基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝元债券E(021883) |
净值：
2.8198
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日增长率：
0.21%
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累计净值：4.3018 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 341,905.00 | 137,445,810.00 | 1.35 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,847,200.00 | 102,889,040.00 | 1.01 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,665,386.00 | 92,844,227.38 | 0.91 |
| 002179 | 中航光电 | 2,236,282.00 | 92,291,358.14 | 0.91 |
| 603259 | 药明康德 | 761,400.00 | 85,299,642.00 | 0.84 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2,000,027.00 | 80,661,088.91 | 0.79 |
| 002531 | 天顺风能 | 9,013,000.00 | 73,996,730.00 | 0.73 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,000,000.00 | 73,410,000.00 | 0.72 |
| 600487 | 亨通光电 | 3,090,600.00 | 70,991,082.00 | 0.70 |
| 000333 | 美的集团 | 971,245.00 | 70,570,661.70 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,280,867,702.71 | 22.38 | 74.27 |
| 采矿业 | 199,657,424.00 | 1.96 | 6.50 |
| 金融业 | 168,584,006.65 | 1.65 | 5.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 102,729,771.98 | 1.01 | 3.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 86,051,423.71 | 0.84 | 2.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 85,299,642.00 | 0.84 | 2.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56,606,280.06 | 0.56 | 1.84 |
| 租赁和商务服务业 | 55,009,888.00 | 0.54 | 1.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,153,119.37 | 0.27 | 0.88 |
| 批发和零售业 | 9,044,676.00 | 0.09 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 30.13 | 86.49 | 2.14 | 10,191,804,001.41 |
| 2025-06-30 | 30.66 | 91.16 | 1.92 | 7,647,288,494.99 |
| 2025-03-31 | 31.63 | 92.02 | 2.06 | 8,160,031,655.74 |
| 2024-12-31 | 28.82 | 84.48 | 2.07 | 8,447,603,671.59 |
| 2024-09-30 | 32.33 | 85.72 | 1.55 | 8,021,944,549.77 |
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