基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝元债券E(021883) |
净值：
2.9506
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日增长率：
0.14%
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累计净值：4.4526 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 720,965.00 | 289,611,640.50 | 1.08 |
| 002352 | 顺丰控股 | 6,700,083.00 | 254,871,157.32 | 0.95 |
| 600690 | 海尔智家 | 11,107,195.00 | 237,471,829.10 | 0.89 |
| 601601 | 中国太保 | 5,757,736.00 | 213,554,428.24 | 0.80 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,107,436.00 | 202,332,297.36 | 0.76 |
| 000425 | 徐工机械 | 19,418,163.00 | 195,735,083.04 | 0.73 |
| 603259 | 药明康德 | 1,802,900.00 | 176,864,490.00 | 0.66 |
| 600487 | 亨通光电 | 3,089,600.00 | 162,698,336.00 | 0.61 |
| 002532 | 天山铝业 | 8,688,700.00 | 154,571,973.00 | 0.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,569,450.00 | 149,512,404.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,616,306,024.31 | 20.96 | 73.89 |
| 采矿业 | 535,197,680.00 | 2.00 | 7.04 |
| 金融业 | 517,540,177.29 | 1.93 | 6.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 287,953,047.52 | 1.07 | 3.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 188,454,082.68 | 0.70 | 2.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 176,864,490.00 | 0.66 | 2.33 |
| 租赁和商务服务业 | 97,944,215.20 | 0.37 | 1.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 62,215,528.68 | 0.23 | 0.82 |
| 建筑业 | 51,308,610.00 | 0.19 | 0.68 |
| 住宿和餐饮业 | 31,612,713.44 | 0.12 | 0.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,798,131.11 | 0.08 | 0.29 |
| 批发和零售业 | 13,444,000.00 | 0.05 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 28.37 | 89.88 | 2.17 | 26,790,941,888.67 |
| 2025-12-31 | 30.21 | 90.62 | 2.47 | 12,179,001,584.07 |
| 2025-09-30 | 30.13 | 86.49 | 2.14 | 10,191,804,001.41 |
| 2025-06-30 | 30.66 | 91.16 | 1.92 | 7,647,288,494.99 |
| 2025-03-31 | 31.63 | 92.02 | 2.06 | 8,160,031,655.74 |
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