基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝元债券E(021883) |
净值：
2.8807
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日增长率：
0.08%
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累计净值：4.3827 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 340,905.00 | 125,200,770.30 | 1.03 |
| 600690 | 海尔智家 | 4,207,186.00 | 109,765,482.74 | 0.90 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,458,800.00 | 103,326,804.00 | 0.85 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2,500,027.00 | 95,801,034.64 | 0.79 |
| 002532 | 天山铝业 | 5,688,700.00 | 92,043,166.00 | 0.76 |
| 601601 | 中国太保 | 2,000,000.00 | 83,820,000.00 | 0.69 |
| 002179 | 中航光电 | 2,336,282.00 | 82,797,834.08 | 0.68 |
| 002078 | 太阳纸业 | 5,225,148.00 | 82,296,081.00 | 0.68 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,500,089.00 | 78,577,797.27 | 0.65 |
| 600487 | 亨通光电 | 3,144,000.00 | 77,751,120.00 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,744,548,358.02 | 22.54 | 74.60 |
| 采矿业 | 277,739,154.00 | 2.28 | 7.55 |
| 金融业 | 215,613,632.25 | 1.77 | 5.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116,905,997.26 | 0.96 | 3.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101,071,468.84 | 0.83 | 2.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 68,242,856.00 | 0.56 | 1.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 59,894,177.20 | 0.49 | 1.63 |
| 租赁和商务服务业 | 50,984,776.00 | 0.42 | 1.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,293,514.94 | 0.23 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 13,428,000.00 | 0.11 | 0.36 |
| 住宿和餐饮业 | 2,308,150.00 | 0.02 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 30.21 | 90.62 | 2.47 | 12,179,001,584.07 |
| 2025-09-30 | 30.13 | 86.49 | 2.14 | 10,191,804,001.41 |
| 2025-06-30 | 30.66 | 91.16 | 1.92 | 7,647,288,494.99 |
| 2025-03-31 | 31.63 | 92.02 | 2.06 | 8,160,031,655.74 |
| 2024-12-31 | 28.82 | 84.48 | 2.07 | 8,447,603,671.59 |
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