南方宝元债券E(021883)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
90,079,285.19 |
30,036,830.40 |
7,917,530.61 |
5,337,002.69 |
| 本期利润 |
257,157,269.46 |
163,920,827.17 |
-4,253,016.11 |
8,633,387.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.21 |
-0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
7.85 |
-0.41 |
2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.92 |
6.57 |
-0.13 |
4.11 |
| 期末可供分配利润 |
7,966,623,012.35 |
2,321,649,519.54 |
377,679,338.82 |
384,315,320.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.20 |
1.20 |
1.17 |
1.17 |
| 期末基金资产净值 |
19,363,872,627.80 |
5,450,082,436.23 |
852,404,941.13 |
875,559,950.61 |
| 期末基金份额净值 |
2.91 |
2.82 |
2.64 |
2.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.30 |
10.95 |
3.97 |
4.11 |
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