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首页 > 基金> 平安惠轩纯债C(021901)
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平安惠轩纯债C

(021901)
净值：
1.1051
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1051 2025-12-26
  • 净值走势
平安惠轩纯债C(021901)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.10510.02%
2025-12-251.1049-0.01%
2025-12-241.10500.01%
2025-12-231.10490.05%
2025-12-221.1043-0.03%
2025-12-191.10460.08%
2025-12-181.10370.01%
2025-12-171.10360.09%
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基金情况

基金全称 平安惠轩纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 李瑾懿
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0455亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.06%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 1.84%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-103.980.091,065,770,641.93
2025-06-30-126.860.77120,145,462.56
2025-03-31-108.080.68126,375,275.50
2024-12-31-116.360.59214,180,167.02
2024-09-30-132.190.301,156,198,992.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-22-李瑾懿5263.98
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