首页 > 基金> 平安惠轩纯债C(021901)
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平安惠轩纯债C

(021901)
净值：
1.1042
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1042 2026-02-06
  • 净值走势
平安惠轩纯债C(021901)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.10420.00%
2026-02-051.10420.00%
2026-02-041.10420.00%
2026-02-031.10420.00%
2026-02-021.10420.00%
2026-01-301.10420.00%
2026-01-291.10420.00%
2026-01-281.10420.00%
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基金情况

基金全称 平安惠轩纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 杨严
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0012亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.07%
最近三月 -0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 1.27%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-102.510.013,936,671,324.87
2025-09-30-103.980.091,065,770,641.93
2025-06-30-126.860.77120,145,462.56
2025-03-31-108.080.68126,375,275.50
2024-12-31-116.360.59214,180,167.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-19-杨严200.00
2024-07-222026-01-28李瑾懿5553.90
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