平安惠轩纯债C(021901)基金净值-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠轩纯债C(021901)基金净值

序号	日期	最新净值	累计净值
1	2026-09-10	1.0989	1.0989
2	2026-09-09	1.0989	1.0989
3	2026-09-08	1.0989	1.0989
4	2026-09-07	1.0989	1.0989
5	2026-09-04	1.1046	1.1046
6	2026-09-03	1.1046	1.1046
7	2026-09-02	1.1046	1.1046
8	2026-09-01	1.1046	1.1046
9	2026-08-31	1.1046	1.1046
10	2026-08-28	1.1046	1.1046
11	2026-08-27	1.1046	1.1046
12	2026-08-26	1.1046	1.1046
13	2026-08-25	1.1046	1.1046
14	2026-08-24	1.1046	1.1046
15	2026-08-21	1.1046	1.1046
16	2026-08-20	1.1046	1.1046
17	2026-08-19	1.1046	1.1046
18	2026-08-18	1.1046	1.1046
19	2026-08-17	1.1046	1.1046
20	2026-08-14	1.1046	1.1046

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