首页 > 基金> 格林中证同业存单AAA指数7天持有期(021903)
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格林中证同业存单AAA指数7天持有期

(021903)
净值：
1.0174
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0174 2026-02-06
  • 净值走势
格林中证同业存单AAA指数7天持有期(021903)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01740.00%
2026-02-051.01740.01%
2026-02-041.01730.00%
2026-02-031.01730.00%
2026-02-021.01730.01%
2026-01-301.01720.00%
2026-01-291.01720.01%
2026-01-281.01710.00%
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基金情况

基金全称 格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 格林基金
基金经理 高洁 尹鲁晋
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.72亿元 份额规模 1.6905亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.12%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-69.091.29171,833,906.35
2025-09-30-85.841.0875,126,015.41
2025-06-30-101.410.03157,253,088.54
2025-03-31-108.740.79191,138,013.00
2024-12-31-91.138.27493,223,413.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-21-尹鲁晋1720.53
2024-09-20-高洁5071.74
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