格林中证同业存单AAA指数7天持有期(021903)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
283,556.43 |
1,780,733.92 |
1,285,845.23 |
4,825,793.69 |
| 本期利润 |
274,579.83 |
1,174,440.47 |
732,605.46 |
5,433,081.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.43 |
0.76 |
0.32 |
0.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.41 |
1.02 |
0.48 |
0.61 |
| 期末可供分配利润 |
1,736,067.60 |
2,779,074.74 |
1,609,480.30 |
2,458,878.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
86,144,218.26 |
171,833,906.35 |
157,253,088.54 |
493,223,413.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.06 |
1.64 |
1.09 |
0.61 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
