基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银ESG主题混合发起A(021904) |
净值：
1.0067
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：1.0067 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002345 | 潮宏基 | 30,400.00 | 380,000.00 | 3.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 700.00 | 378,720.15 | 3.06 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,300.00 | 296,653.58 | 2.40 |
| 002946 | 新乳业 | 15,900.00 | 294,627.00 | 2.38 |
| 002928 | 华夏航空 | 26,000.00 | 287,300.00 | 2.32 |
| 601138 | 工业富联 | 4,600.00 | 285,430.00 | 2.31 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,683.00 | 285,326.39 | 2.31 |
| 06181 | 老铺黄金 | 500.00 | 279,094.98 | 2.26 |
| 02517 | 锅圈 | 81,600.00 | 263,855.85 | 2.13 |
| 01093 | 石药集团 | 34,000.00 | 258,880.92 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,922,164.47 | 39.81 | 64.69 |
| 金融业 | 721,845.00 | 5.84 | 9.49 |
| 住宿和餐饮业 | 384,478.00 | 3.11 | 5.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 335,283.00 | 2.71 | 4.41 |
| 租赁和商务服务业 | 323,579.00 | 2.62 | 4.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 287,300.00 | 2.32 | 3.78 |
| 采矿业 | 192,825.00 | 1.56 | 2.53 |
| 房地产业 | 184,140.00 | 1.49 | 2.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 182,618.00 | 1.48 | 2.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 74,942.00 | 0.61 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.81 | 4.08 | 4.42 | 12,364,000.01 |
| 2025-09-30 | 90.30 | 5.62 | 4.72 | 14,409,831.96 |
| 2025-06-30 | 86.99 | - | 14.72 | 14,009,860.33 |
| 2025-03-31 | 85.35 | - | 15.53 | 14,092,972.76 |
| 2024-12-31 | 0.84 | - | 99.75 | 73,891,028.62 |
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