| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 13,183,353.63 | 12,630,073.20 | 95,859.30 | 649,139.73 |
| 2025-06-29 | 13,891,686.00 | 13,183,353.63 | 14,443.63 | 722,776.00 |
| 2025-03-30 | 73,203,160.84 | 13,891,686.00 | 99,645.81 | 59,411,120.65 |
| 2024-12-30 | 73,203,160.84 | 73,203,160.84 | - | - |
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