基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银ESG主题混合发起C(021905) |
净值：
0.9877
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：0.9877 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002345 | 潮宏基 | 40,300.00 | 575,887.00 | 4.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,500.00 | 565,591.11 | 3.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 800.00 | 484,244.59 | 3.36 |
| 00981 | 中芯国际 | 6,500.00 | 472,079.13 | 3.28 |
| 300662 | 科锐国际 | 16,300.00 | 464,876.00 | 3.23 |
| 01093 | 石药集团 | 52,000.00 | 444,840.38 | 3.09 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,683.00 | 409,950.30 | 2.84 |
| 002517 | 恺英网络 | 14,100.00 | 395,928.00 | 2.75 |
| 06181 | 老铺黄金 | 600.00 | 390,025.06 | 2.71 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 10,000.00 | 377,425.93 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,649,585.96 | 32.27 | 64.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 822,598.00 | 5.71 | 11.37 |
| 租赁和商务服务业 | 464,876.00 | 3.23 | 6.43 |
| 房地产业 | 371,417.00 | 2.58 | 5.13 |
| 批发和零售业 | 325,435.00 | 2.26 | 4.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 234,795.00 | 1.63 | 3.25 |
| 住宿和餐饮业 | 128,400.00 | 0.89 | 1.77 |
| 采矿业 | 108,404.00 | 0.75 | 1.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 68,900.00 | 0.48 | 0.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60,701.00 | 0.42 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.30 | 5.62 | 4.72 | 14,409,831.96 |
| 2025-06-30 | 86.99 | - | 14.72 | 14,009,860.33 |
| 2025-03-31 | 85.35 | - | 15.53 | 14,092,972.76 |
| 2024-12-31 | 0.84 | - | 99.75 | 73,891,028.62 |
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