基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银ESG主题混合发起C(021905) |
净值：
0.6302
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：0.6302 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 840.00 | 326,760.00 | 3.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 323,376.00 | 3.58 |
| 002080 | 中材科技 | 4,800.00 | 259,920.00 | 2.87 |
| 002384 | 东山精密 | 1,500.00 | 251,100.00 | 2.78 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,407.00 | 244,001.94 | 2.70 |
| 002916 | 深南电路 | 600.00 | 223,806.00 | 2.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 201,802.00 | 2.23 |
| 002484 | 江海股份 | 3,700.00 | 189,884.00 | 2.10 |
| 600183 | 生益科技 | 1,400.00 | 181,944.00 | 2.01 |
| 002536 | 飞龙股份 | 3,900.00 | 176,982.00 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,006,346.41 | 66.40 | 79.76 |
| 金融业 | 696,657.00 | 7.70 | 9.25 |
| 采矿业 | 307,066.00 | 3.39 | 4.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 239,656.00 | 2.65 | 3.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 201,802.00 | 2.23 | 2.68 |
| 租赁和商务服务业 | 45,320.00 | 0.50 | 0.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,468.00 | 0.37 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.09 | 5.58 | 6.42 | 9,045,285.89 |
| 2026-06-30 | 92.95 | 4.62 | 4.26 | 13,206,463.72 |
| 2026-03-31 | 90.37 | 5.78 | 4.73 | 10,492,953.61 |
| 2025-12-31 | 90.81 | 4.08 | 4.42 | 12,364,000.01 |
| 2025-09-30 | 90.30 | 5.62 | 4.72 | 14,409,831.96 |
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