| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 299,943.55 | 272,834.59 | 26,712.08 | 53,821.04 |
| 2025-09-29 | 380,041.43 | 299,943.55 | 28,339.91 | 108,437.79 |
| 2025-06-29 | 399,346.47 | 380,041.43 | 131,328.93 | 150,633.97 |
| 2025-03-30 | 880,088.30 | 399,346.47 | 49,551.00 | 530,292.83 |
| 2024-12-30 | 880,088.30 | 880,088.30 | - | - |
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