基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道大盘价值股票A(021915) |
净值：
1.0625
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日增长率：
1.45%
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累计净值：1.0625 | 2026-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603588 | 高能环境 | 241,100.00 | 4,629,120.00 | 4.39 |
| 002415 | 海康威视 | 133,600.00 | 4,569,120.00 | 4.33 |
| 300073 | 当升科技 | 81,800.00 | 3,929,672.00 | 3.73 |
| 688516 | 奥特维 | 63,978.00 | 3,671,697.42 | 3.48 |
| 002947 | 恒铭达 | 45,100.00 | 3,429,855.00 | 3.25 |
| 301219 | 腾远钴业 | 59,720.00 | 3,272,656.00 | 3.10 |
| 002396 | 星网锐捷 | 151,140.00 | 2,897,353.80 | 2.75 |
| 000969 | 安泰科技 | 100,700.00 | 2,471,178.00 | 2.34 |
| 603799 | 华友钴业 | 48,700.00 | 2,350,262.00 | 2.23 |
| 000975 | 山金国际 | 126,700.00 | 2,153,900.00 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,051,954.22 | 68.34 | 74.53 |
| 采矿业 | 8,593,423.00 | 8.15 | 8.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,753,196.00 | 4.51 | 4.92 |
| 金融业 | 3,697,483.00 | 3.51 | 3.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,104,260.00 | 2.94 | 3.21 |
| 建筑业 | 2,087,044.00 | 1.98 | 2.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,155,061.00 | 1.10 | 1.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 560,878.00 | 0.53 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 489,220.60 | 0.46 | 0.51 |
| 房地产业 | 93,480.00 | 0.09 | 0.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 62,480.00 | 0.06 | 0.06 |
| 租赁和商务服务业 | 21,336.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.69 | 5.35 | 3.42 | 105,434,079.70 |
| 2026-03-31 | 90.25 | 5.34 | 4.68 | 71,513,556.88 |
| 2025-12-31 | 91.24 | 5.29 | 4.10 | 49,423,635.03 |
| 2025-09-30 | 92.13 | 5.42 | 5.59 | 33,596,937.89 |
| 2025-06-30 | 92.12 | 5.24 | 3.42 | 123,193,089.00 |
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