基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道大盘价值股票A(021915) |
净值：
1.0577
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日增长率：
-1.13%
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累计净值：1.0577 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601688 | 华泰证券 | 56,900.00 | 1,238,713.00 | 3.69 |
| 000921 | 海信家电 | 45,300.00 | 1,179,612.00 | 3.51 |
| 601333 | 广深铁路 | 285,200.00 | 952,568.00 | 2.84 |
| 601456 | 国联民生 | 83,000.00 | 927,110.00 | 2.76 |
| 601633 | 长城汽车 | 33,000.00 | 811,800.00 | 2.42 |
| 000063 | 中兴通讯 | 17,700.00 | 807,828.00 | 2.40 |
| 601009 | 南京银行 | 72,200.00 | 789,146.00 | 2.35 |
| 600739 | 辽宁成大 | 61,300.00 | 753,377.00 | 2.24 |
| 601995 | 中金公司 | 20,100.00 | 741,489.00 | 2.21 |
| 002273 | 水晶光电 | 27,600.00 | 729,744.00 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,596,071.26 | 37.49 | 40.70 |
| 金融业 | 10,543,546.00 | 31.38 | 34.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,782,651.22 | 8.28 | 8.99 |
| 批发和零售业 | 1,554,200.00 | 4.63 | 5.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 821,072.00 | 2.44 | 2.65 |
| 建筑业 | 748,140.00 | 2.23 | 2.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 734,134.55 | 2.19 | 2.37 |
| 租赁和商务服务业 | 598,672.68 | 1.78 | 1.93 |
| 房地产业 | 224,874.00 | 0.67 | 0.73 |
| 采矿业 | 157,090.00 | 0.47 | 0.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 99,470.00 | 0.30 | 0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 60,180.00 | 0.18 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 27,148.00 | 0.08 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,101.90 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.13 | 5.42 | 5.59 | 33,596,937.89 |
| 2025-06-30 | 92.12 | 5.24 | 3.42 | 123,193,089.00 |
| 2025-03-31 | 89.73 | 5.43 | 5.56 | 144,252,918.28 |
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