基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通红利量化选股混合A(021919) |
净值：
1.1698
|
日增长率：
-0.09%
|
累计净值：1.1698 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600985 | 淮北矿业 | 282,500.00 | 3,827,875.00 | 2.33 |
| 601988 | 中国银行 | 632,200.00 | 3,711,014.00 | 2.25 |
| 601398 | 工商银行 | 478,600.00 | 3,656,504.00 | 2.22 |
| 601998 | 中信银行 | 436,209.00 | 3,620,534.70 | 2.20 |
| 601857 | 中国石油 | 293,700.00 | 3,580,203.00 | 2.18 |
| 600015 | 华夏银行 | 438,100.00 | 3,206,892.00 | 1.95 |
| 600546 | 山煤国际 | 268,400.00 | 2,979,240.00 | 1.81 |
| 601919 | 中远海控 | 187,000.00 | 2,806,870.00 | 1.71 |
| 601225 | 陕西煤业 | 96,400.00 | 2,466,876.00 | 1.50 |
| 601658 | 邮储银行 | 458,700.00 | 2,353,131.00 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,396,547.37 | 25.15 | 27.52 |
| 金融业 | 31,986,656.70 | 19.43 | 21.26 |
| 采矿业 | 30,074,049.00 | 18.27 | 19.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,343,171.95 | 9.32 | 10.20 |
| 批发和零售业 | 6,791,473.00 | 4.13 | 4.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,954,614.00 | 3.62 | 3.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,052,357.00 | 2.46 | 2.69 |
| 建筑业 | 3,789,995.00 | 2.30 | 2.52 |
| 租赁和商务服务业 | 3,136,252.00 | 1.91 | 2.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,719,085.00 | 1.65 | 1.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,303,424.00 | 1.40 | 1.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,232,784.00 | 0.75 | 0.82 |
| 房地产业 | 1,155,779.00 | 0.70 | 0.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 513,536.00 | 0.31 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.40 | - | 8.41 | 164,598,369.62 |
| 2025-12-31 | 91.96 | - | 36.21 | 109,562,285.46 |
| 2025-09-30 | 91.99 | - | 8.01 | 120,385,736.56 |
| 2025-06-30 | 91.61 | - | 9.82 | 135,102,455.48 |
| 2025-03-31 | 92.51 | - | 8.26 | 217,716,038.44 |
微信公众号
证券之星APP
