国泰海通红利量化选股混合A(021919)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
308,805.79 |
6,340,093.99 |
362,730.11 |
4,953,307.27 |
| 本期利润 |
-9,434,335.34 |
6,459,121.29 |
1,450,726.42 |
5,505,808.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
0.07 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.82 |
6.74 |
1.10 |
3.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.49 |
9.86 |
1.45 |
2.66 |
| 期末可供分配利润 |
3,805,600.38 |
7,895,928.81 |
2,889,265.27 |
3,402,381.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.13 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
91,766,422.68 |
69,688,320.63 |
72,431,919.17 |
131,524,432.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.13 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.33 |
12.78 |
4.15 |
2.66 |
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