基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通红利量化选股混合C(021920) |
净值：
1.1298
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.1298 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 435,700.00 | 2,932,261.00 | 2.14 |
| 601398 | 工商银行 | 347,300.00 | 2,875,644.00 | 2.10 |
| 600036 | 招商银行 | 62,100.00 | 2,562,246.00 | 1.87 |
| 601857 | 中国石油 | 219,200.00 | 2,457,232.00 | 1.80 |
| 601998 | 中信银行 | 263,709.00 | 2,399,751.90 | 1.75 |
| 600546 | 山煤国际 | 169,700.00 | 2,226,464.00 | 1.63 |
| 601225 | 陕西煤业 | 85,500.00 | 2,225,565.00 | 1.63 |
| 601997 | 贵阳银行 | 389,300.00 | 2,183,973.00 | 1.60 |
| 601088 | 中国神华 | 45,204.00 | 2,160,751.20 | 1.58 |
| 601658 | 邮储银行 | 387,000.00 | 2,113,020.00 | 1.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,552,518.72 | 28.19 | 30.89 |
| 金融业 | 33,469,011.90 | 24.47 | 26.82 |
| 采矿业 | 19,650,121.20 | 14.37 | 15.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,334,482.60 | 9.75 | 10.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,023,288.00 | 3.67 | 4.02 |
| 建筑业 | 3,307,874.00 | 2.42 | 2.65 |
| 批发和零售业 | 3,177,267.00 | 2.32 | 2.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,310,036.00 | 1.69 | 1.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,716,000.00 | 1.25 | 1.37 |
| 房地产业 | 1,350,262.00 | 0.99 | 1.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,062,580.20 | 0.78 | 0.85 |
| 住宿和餐饮业 | 664,321.00 | 0.49 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 525,435.00 | 0.38 | 0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 316,440.00 | 0.23 | 0.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 216,057.00 | 0.16 | 0.17 |
| 综合 | 136,122.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.27 | - | 8.65 | 136,747,881.31 |
| 2026-06-30 | 92.72 | - | 8.33 | 141,441,079.30 |
| 2026-03-31 | 91.40 | - | 8.41 | 164,598,369.62 |
| 2025-12-31 | 91.96 | - | 36.21 | 109,562,285.46 |
| 2025-09-30 | 91.99 | - | 8.01 | 120,385,736.56 |
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