基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通红利量化选股混合C(021920) |
净值：
1.1556
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.1556 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 91,100.00 | 3,507,350.00 | 2.91 |
| 601169 | 北京银行 | 608,200.00 | 3,351,182.00 | 2.78 |
| 600019 | 宝钢股份 | 447,000.00 | 3,160,290.00 | 2.63 |
| 601398 | 工商银行 | 386,300.00 | 2,819,990.00 | 2.34 |
| 601818 | 光大银行 | 780,300.00 | 2,621,808.00 | 2.18 |
| 600395 | 盘江股份 | 431,300.00 | 2,324,707.00 | 1.93 |
| 600997 | 开滦股份 | 335,300.00 | 2,263,275.00 | 1.88 |
| 002004 | 华邦健康 | 488,700.00 | 2,223,585.00 | 1.85 |
| 600928 | 西安银行 | 531,200.00 | 2,066,368.00 | 1.72 |
| 601898 | 中煤能源 | 181,800.00 | 2,065,248.00 | 1.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,339,187.75 | 33.51 | 36.43 |
| 金融业 | 24,517,759.80 | 20.37 | 22.14 |
| 采矿业 | 14,011,948.00 | 11.64 | 12.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,363,636.00 | 9.44 | 10.26 |
| 批发和零售业 | 5,146,736.00 | 4.28 | 4.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,060,461.00 | 3.37 | 3.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,719,154.00 | 3.09 | 3.36 |
| 建筑业 | 2,145,745.00 | 1.78 | 1.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,636,600.00 | 1.36 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 1,378,593.00 | 1.15 | 1.24 |
| 房地产业 | 1,307,402.00 | 1.09 | 1.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 992,755.00 | 0.82 | 0.90 |
| 教育 | 80,300.00 | 0.07 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,740.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.99 | - | 8.01 | 120,385,736.56 |
| 2025-06-30 | 91.61 | - | 9.82 | 135,102,455.48 |
| 2025-03-31 | 92.51 | - | 8.26 | 217,716,038.44 |
| 2024-12-31 | 93.49 | - | 7.55 | 203,149,666.82 |
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