基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通红利量化选股混合C(021920) |
净值：
1.1751
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1751 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 377,500.00 | 2,993,575.00 | 2.73 |
| 600919 | 江苏银行 | 270,800.00 | 2,816,320.00 | 2.57 |
| 600188 | 兖矿能源 | 203,200.00 | 2,672,080.00 | 2.44 |
| 601077 | 渝农商行 | 403,900.00 | 2,609,194.00 | 2.38 |
| 600019 | 宝钢股份 | 319,800.00 | 2,382,510.00 | 2.17 |
| 601225 | 陕西煤业 | 111,700.00 | 2,381,444.00 | 2.17 |
| 601009 | 南京银行 | 183,700.00 | 2,099,691.00 | 1.92 |
| 601229 | 上海银行 | 194,100.00 | 1,960,410.00 | 1.79 |
| 601988 | 中国银行 | 334,400.00 | 1,916,112.00 | 1.75 |
| 601857 | 中国石油 | 183,100.00 | 1,906,071.00 | 1.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,121,233.43 | 28.41 | 30.89 |
| 金融业 | 24,162,425.30 | 22.05 | 23.98 |
| 采矿业 | 12,593,565.00 | 11.49 | 12.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,188,532.24 | 8.39 | 9.12 |
| 批发和零售业 | 6,144,552.00 | 5.61 | 6.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,359,458.00 | 3.07 | 3.33 |
| 建筑业 | 2,947,130.00 | 2.69 | 2.93 |
| 房地产业 | 2,715,797.00 | 2.48 | 2.70 |
| 租赁和商务服务业 | 2,247,235.00 | 2.05 | 2.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,505,869.00 | 1.37 | 1.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,358,406.00 | 1.24 | 1.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,301,035.00 | 1.19 | 1.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 981,952.00 | 0.90 | 0.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 904,311.00 | 0.83 | 0.90 |
| 综合 | 198,195.00 | 0.18 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 22,743.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.96 | - | 36.21 | 109,562,285.46 |
| 2025-09-30 | 91.99 | - | 8.01 | 120,385,736.56 |
| 2025-06-30 | 91.61 | - | 9.82 | 135,102,455.48 |
| 2025-03-31 | 92.51 | - | 8.26 | 217,716,038.44 |
| 2024-12-31 | 93.49 | - | 7.55 | 203,149,666.82 |
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