基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通红利量化选股混合C(021920) |
净值：
1.1116
|
日增长率：
-0.13%
|
累计净值：1.1116 | 2026-08-07 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601225 | 陕西煤业 | 185,400.00 | 3,772,890.00 | 2.67 |
| 601699 | 潞安环能 | 234,100.00 | 3,342,948.00 | 2.36 |
| 600546 | 山煤国际 | 295,800.00 | 3,233,094.00 | 2.29 |
| 601398 | 工商银行 | 451,000.00 | 3,188,570.00 | 2.25 |
| 601857 | 中国石油 | 347,300.00 | 3,014,564.00 | 2.13 |
| 601998 | 中信银行 | 406,909.00 | 2,819,879.37 | 1.99 |
| 601988 | 中国银行 | 480,600.00 | 2,749,032.00 | 1.94 |
| 601997 | 贵阳银行 | 531,800.00 | 2,728,134.00 | 1.93 |
| 000933 | 神火股份 | 123,100.00 | 2,609,720.00 | 1.85 |
| 600919 | 江苏银行 | 225,800.00 | 2,434,124.00 | 1.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,430,642.16 | 26.46 | 28.54 |
| 金融业 | 32,098,182.37 | 22.69 | 24.48 |
| 采矿业 | 29,837,827.76 | 21.10 | 22.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,337,754.88 | 10.84 | 11.70 |
| 批发和零售业 | 4,365,342.00 | 3.09 | 3.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,181,563.00 | 1.54 | 1.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,936,920.00 | 1.37 | 1.48 |
| 房地产业 | 1,706,043.00 | 1.21 | 1.30 |
| 建筑业 | 1,694,999.00 | 1.20 | 1.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,408,665.00 | 1.00 | 1.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,364,677.00 | 0.96 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 786,570.00 | 0.56 | 0.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 599,257.00 | 0.42 | 0.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 295,681.84 | 0.21 | 0.23 |
| 综合 | 90,675.00 | 0.06 | 0.07 |
| 教育 | 6,870.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.72 | - | 8.33 | 141,441,079.30 |
| 2026-03-31 | 91.40 | - | 8.41 | 164,598,369.62 |
| 2025-12-31 | 91.96 | - | 36.21 | 109,562,285.46 |
| 2025-09-30 | 91.99 | - | 8.01 | 120,385,736.56 |
| 2025-06-30 | 91.61 | - | 9.82 | 135,102,455.48 |
微信公众号
证券之星APP
