国泰海通红利量化选股混合C(021920)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
360,308.96 |
6,997,966.34 |
508,181.51 |
2,449,938.70 |
| 本期利润 |
-4,784,715.77 |
5,437,195.80 |
559,260.31 |
3,020,980.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.09 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.48 |
8.07 |
0.83 |
2.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.68 |
9.43 |
1.27 |
2.58 |
| 期末可供分配利润 |
1,742,039.12 |
4,351,824.05 |
2,339,244.61 |
1,804,812.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.12 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
49,674,656.62 |
39,873,964.83 |
62,670,536.31 |
71,625,233.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.12 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.63 |
12.25 |
3.88 |
2.58 |
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