首页 > 基金> 中海丰泽利率债A(021941)
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中海丰泽利率债A

(021941)
净值：
0.9814
日增长率：
-0.08%
累计净值：0.9874 2026-09-30
  • 净值走势
中海丰泽利率债A(021941)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-300.9814-0.08%
2026-09-290.98220.09%
2026-09-280.9813-0.04%
2026-09-240.98170.15%
2026-09-230.9802-0.01%
2026-09-220.98030.11%
2026-09-210.97920.04%
2026-09-180.97880.08%
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基金情况

基金全称 中海丰泽利率债债券型证券投资基金
基金公司 中海基金
基金经理 殷婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0016亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.57%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.20%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-1.620.21100,866,302.30
2026-03-31-91.1118.791,735,776.68
2025-12-31-93.480.7298,909,737.84
2025-09-30-99.071.01352,364,868.09
2025-06-30-96.810.20659,402,230.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-15-殷婧686-1.29
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