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首页 > 基金> 中海丰泽利率债A(021941)
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中海丰泽利率债A

(021941)
净值：
0.9905
日增长率：
-0.02%
累计净值：0.9965 2025-11-14
  • 净值走势
中海丰泽利率债A(021941)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-140.9905-0.02%
2025-11-130.9907-0.03%
2025-11-120.99100.04%
2025-11-110.99060.01%
2025-11-100.99050.04%
2025-11-070.9901-0.03%
2025-11-060.9904-0.12%
2025-11-050.99160.01%
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基金情况

基金全称 中海丰泽利率债债券型证券投资基金
基金公司 中海基金
基金经理 殷婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.91亿元 份额规模 2.9572亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.50%
最近三月 -0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.071.01352,364,868.09
2025-06-30-96.810.20659,402,230.08
2025-03-31-93.150.21628,124,680.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-15-殷婧367-0.37
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