首页 > 基金> 中海丰泽利率债A(021941)
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中海丰泽利率债A

(021941)
净值：
0.9769
日增长率：
0.03%
累计净值：0.9829 2026-08-14
  • 净值走势
中海丰泽利率债A(021941)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-140.97690.03%
2026-08-130.97660.07%
2026-08-120.9759-0.02%
2026-08-110.9761-0.06%
2026-08-100.97670.08%
2026-08-070.97590.05%
2026-08-060.97540.05%
2026-08-050.97490.00%
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基金情况

基金全称 中海丰泽利率债债券型证券投资基金
基金公司 中海基金
基金经理 殷婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0016亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.28%
最近三月 0.96%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.93%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-1.620.21100,866,302.30
2026-03-31-91.1118.791,735,776.68
2025-12-31-93.480.7298,909,737.84
2025-09-30-99.071.01352,364,868.09
2025-06-30-96.810.20659,402,230.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-15-殷婧639-1.74
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