中海丰泽利率债A(021941)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
69,375.22 |
- |
| 存出保证金 |
9,685.34 |
28,652.96 |
| 交易性金融资产 |
92,462,128.63 |
638,364,192.06 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
92,462,128.63 |
638,364,192.06 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
6,000,407.31 |
20,001,917.81 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
244.64 |
26,545.70 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
99,185,512.24 |
659,759,654.09 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
99.76 |
1,540.50 |
| 应付管理人报酬 |
74,415.09 |
146,529.62 |
| 应付托管费 |
12,402.49 |
24,421.62 |
| 应付销售服务费 |
1,774.52 |
61,855.22 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
1,808.76 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
185,273.78 |
123,077.05 |
| 负债合计 |
275,774.40 |
357,424.01 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
100,453,526.70 |
653,569,563.43 |
| 未分配利润 |
-1,543,788.86 |
5,832,666.65 |
| 所有者权益合计 |
98,909,737.84 |
659,402,230.08 |
| 负债及所有者权益总计 |
99,185,512.24 |
659,759,654.09 |
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