基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证基建工程ETF联接F(021944) |
净值：
0.7789
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日增长率：
0.70%
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累计净值：0.7789 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 993,700.00 | 6,141,066.00 | 0.30 |
| 601390 | 中国中铁 | 834,498.00 | 5,482,651.86 | 0.26 |
| 601669 | 中国电建 | 860,400.00 | 4,852,656.00 | 0.23 |
| 601186 | 中国铁建 | 459,700.00 | 4,095,927.00 | 0.20 |
| 601800 | 中国交建 | 355,500.00 | 3,437,685.00 | 0.17 |
| 601868 | 中国能建 | 1,295,800.00 | 3,122,878.00 | 0.15 |
| 601117 | 中国化学 | 366,200.00 | 3,017,488.00 | 0.15 |
| 601618 | 中国中冶 | 713,400.00 | 2,382,756.00 | 0.12 |
| 603979 | 金诚信 | 37,000.00 | 1,852,220.00 | 0.09 |
| 600039 | 四川路桥 | 261,100.00 | 1,835,533.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 51,368,149.86 | 2.48 | 88.63 |
| 制造业 | 2,503,133.00 | 0.12 | 4.32 |
| 采矿业 | 1,852,220.00 | 0.09 | 3.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,702,982.00 | 0.08 | 2.94 |
| 批发和零售业 | 532,062.00 | 0.03 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 0.37 | 5.44 | 872,004,371.83 |
| 2026-03-31 | - | 0.17 | 5.10 | 1,094,213,664.94 |
| 2025-12-31 | - | 0.66 | 5.07 | 1,383,509,804.87 |
| 2025-09-30 | - | 0.54 | 5.43 | 1,681,766,573.67 |
| 2025-06-30 | - | 0.07 | 5.61 | 1,510,515,505.52 |
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