广发中证基建工程ETF联接F(021944)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,416.84 |
-275,840.41 |
-44,378.53 |
-9,687.28 |
| 本期利润 |
-108,166.00 |
-112,104.52 |
-97,147.85 |
155,654.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.99 |
-1.96 |
-2.88 |
7.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.21 |
4.81 |
-4.37 |
21.97 |
| 期末可供分配利润 |
-511,592.28 |
-568,315.09 |
-977,037.87 |
-534,909.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.17 |
-0.21 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
2,400,252.48 |
2,832,291.95 |
3,570,232.98 |
2,454,169.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.86 |
0.79 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.46 |
27.84 |
16.64 |
21.97 |
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