基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发国证半导体芯片ETF联接F(021945) |
净值：
1.0347
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.0347 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 500.00 | 226,180.00 | 0.01 |
| 002049 | 紫光国微 | 800.00 | 72,248.00 | 0.00 |
| 002156 | 通富微电 | 1,400.00 | 56,238.00 | 0.00 |
| 300661 | 圣邦股份 | 500.00 | 41,645.00 | 0.00 |
| 300782 | 卓胜微 | 500.00 | 41,560.00 | 0.00 |
| 002185 | 华天科技 | 3,300.00 | 38,874.00 | 0.00 |
| 301269 | 华大九天 | 300.00 | 37,890.00 | 0.00 |
| 300316 | 晶盛机电 | 800.00 | 36,408.00 | 0.00 |
| 300223 | 北京君正 | 400.00 | 35,604.00 | 0.00 |
| 300474 | 景嘉微 | 400.00 | 33,100.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.03 | - | 6.09 | 2,210,211,355.18 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.66 | 1,725,093,514.88 |
| 2025-03-31 | - | - | 6.18 | 1,713,061,671.03 |
| 2024-12-31 | - | - | 7.63 | 1,815,792,265.20 |
| 2024-09-30 | 0.51 | - | 5.21 | 972,269,299.36 |
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