广发国证半导体芯片ETF联接F(021945)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发国证半导体芯片ETF联接F(021945)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,441,686,862.23	541,692,302.50	9,392,524.57	287,030,828.29
利息合计	262,298.53	440,001.10	224,494.65	261,406.15
其中：存款利息收入	262,298.53	440,001.10	224,494.65	261,406.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	325,328,008.60	219,522,860.74	25,144,627.57	-42,628,711.30
其中：股票投资收益	-	-446,088.36	-	2,709,226.19
基金投资收益	325,328,008.60	219,826,277.83	25,144,627.57	-45,351,245.06
债券投资收益	-	142,671.27	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	13,307.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,112,624,831.64	318,400,108.42	-16,886,923.68	325,945,268.51
其他收入	3,471,723.46	3,329,332.24	910,326.03	3,452,864.93
费用	3,424,240.37	4,728,970.55	1,908,692.74	2,218,500.22
管理人报酬	276,206.41	489,584.74	248,790.03	337,586.81
基金托管费	55,241.32	97,916.87	49,757.98	67,517.41
销售服务费	1,824,661.43	3,142,863.63	1,417,568.11	1,635,467.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	50,210.82	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	50,210.82	-	-
其他费用	96,684.40	194,058.29	101,983.86	177,928.62
利润总额	1,438,262,621.86	536,963,331.95	7,483,831.83	284,812,328.07

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