首页 > 基金> 广发中证军工ETF联接F(021948)
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广发中证军工ETF联接F

(021948)
净值：
1.3932
日增长率：
-1.64%
累计净值：1.3932 2026-02-06
  • 净值走势
广发中证军工ETF联接F(021948)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.3932-1.64%
2026-02-051.4164-1.19%
2026-02-041.43350.18%
2026-02-031.43094.20%
2026-02-021.3732-1.83%
2026-01-301.3988-1.60%
2026-01-291.4216-1.65%
2026-01-281.4454-1.51%
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基金情况

基金全称 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 广发基金
基金经理 霍华明
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.2266亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.40%
最近一月 -0.49%
最近三月 19.06%
最近六月 0.00%
最近一年 39.15%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688726拉普拉斯979.0042,508.180.00
603391力聚热能100.004,126.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业46,634.18-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--7.693,155,546,990.72
2025-09-30--6.254,315,257,219.97
2025-06-30-0.069.103,324,262,744.58
2025-03-31-0.155.902,677,948,039.84
2024-12-31-0.146.632,980,586,604.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-27-霍华明50156.40
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