基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证军工ETF联接F(021948) |
净值：
1.2448
|
日增长率：
3.43%
|
累计净值：1.2448 | 2026-06-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 90,000.00 | 8,829,000.00 | 0.28 |
| 600150 | 中国船舶 | 261,000.00 | 8,049,240.00 | 0.26 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 40,000.00 | 6,586,400.00 | 0.21 |
| 688271 | 联影医疗 | 50,000.00 | 5,600,000.00 | 0.18 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 490,000.00 | 4,659,900.00 | 0.15 |
| 600893 | 航发动力 | 81,000.00 | 3,892,860.00 | 0.12 |
| 600879 | 航天电子 | 162,000.00 | 3,602,880.00 | 0.12 |
| 300759 | 康龙化成 | 109,925.00 | 3,075,701.50 | 0.10 |
| 600118 | 中国卫星 | 36,000.00 | 2,946,960.00 | 0.09 |
| 300677 | 英科医疗 | 50,000.00 | 2,934,000.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,279,625.98 | 3.34 | 76.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,887,901.50 | 0.60 | 13.88 |
| 卫生和社会工作 | 7,867,800.00 | 0.25 | 5.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,023,100.00 | 0.16 | 3.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.36 | - | 5.43 | 3,123,196,067.63 |
| 2025-12-31 | - | - | 7.69 | 3,155,546,990.72 |
| 2025-09-30 | - | - | 6.25 | 4,315,257,219.97 |
| 2025-06-30 | - | 0.06 | 9.10 | 3,324,262,744.58 |
| 2025-03-31 | - | 0.15 | 5.90 | 2,677,948,039.84 |
微信公众号
证券之星APP
