广发中证军工ETF联接F(021948)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
305,398,349.70 |
331,958,807.26 |
| 利息合计 |
312,553.63 |
657,837.18 |
| 其中：存款利息收入 |
312,553.63 |
657,837.18 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
9,511,178.41 |
-117,944,884.31 |
| 其中：股票投资收益 |
87,051.41 |
3,894,208.36 |
| 基金投资收益 |
9,394,432.98 |
-122,745,964.55 |
| 债券投资收益 |
29,729.58 |
55,135.88 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
-35.56 |
851,736.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
294,513,279.54 |
446,719,898.49 |
| 其他收入 |
1,061,338.12 |
2,525,955.90 |
| 费用 |
2,738,690.69 |
6,505,275.50 |
| 管理人报酬 |
380,625.60 |
1,310,842.61 |
| 基金托管费 |
76,125.10 |
262,168.45 |
| 销售服务费 |
2,145,472.09 |
4,725,585.63 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
102,447.92 |
206,678.81 |
| 利润总额 |
302,659,659.01 |
325,453,531.76 |
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