首页 > 基金> 金鹰添盈纯债债券D(021954)
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金鹰添盈纯债债券D

(021954)
净值：
1.0307
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1722 2026-02-06
  • 净值走势
金鹰添盈纯债债券D(021954)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03070.05%
2026-02-051.03020.01%
2026-02-041.03010.00%
2026-02-031.0301-0.01%
2026-02-021.03020.00%
2026-01-301.03020.00%
2026-01-291.03020.01%
2026-01-281.0301-0.02%
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基金情况

基金全称 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 邹卫 陈双双
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.64亿元 份额规模 0.6243亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.26%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 1.78%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-102.561.23391,456,086.09
2025-09-30-107.731.10429,519,302.90
2025-06-30-127.850.881,025,038,776.29
2025-03-31-114.681.401,052,230,116.03
2024-12-31-115.270.681,657,733,607.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-01-邹卫5581.08
2024-08-01-陈双双5581.08
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