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首页 > 基金> 金鹰添盈纯债债券D(021954)
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金鹰添盈纯债债券D

(021954)
净值：
1.0280
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1695 2025-12-30
  • 净值走势
金鹰添盈纯债债券D(021954)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-301.0280-0.01%
2025-12-291.0281-0.06%
2025-12-261.0287-0.05%
2025-12-251.02920.01%
2025-12-241.02910.01%
2025-12-231.02900.02%
2025-12-221.02880.01%
2025-12-191.02870.04%
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基金情况

基金全称 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 邹卫 陈双双
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.45亿元 份额规模 0.4395亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 -0.05%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 1.82%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-107.731.10429,519,302.90
2025-06-30-127.850.881,025,038,776.29
2025-03-31-114.681.401,052,230,116.03
2024-12-31-115.270.681,657,733,607.57
2024-09-30-94.910.353,082,237,502.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-01-邹卫5170.83
2024-08-01-陈双双5170.83
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