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兴银鼎新灵活配置C(021969)
兴银鼎新灵活配置C
(021969)
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累计净值：1.6917
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6917 | 0.05% |
| 2026-02-05 | 1.6908 | 0.12% |
| 2026-02-04 | 1.6887 | 0.11% |
| 2026-02-03 | 1.6869 | 0.12% |
| 2026-02-02 | 1.6848 | -0.33% |
| 2026-01-30 | 1.6904 | -0.17% |
| 2026-01-29 | 1.6932 | 0.12% |
| 2026-01-28 | 1.6912 | 0.09% |
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基金全称
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兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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王深 林学晨 张璐 石亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.2747亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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0.36%
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最近三月
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0.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.51%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 7,700.00 | 498,729.00 | 0.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 413,154.00 | 0.44 |
| 000975 | 山金国际 | 13,100.00 | 318,723.00 | 0.34 |
| 300628 | 亿联网络 | 5,900.00 | 210,335.00 | 0.22 |
| 002233 | 塔牌集团 | 23,200.00 | 209,032.00 | 0.22 |
| 000333 | 美的集团 | 2,600.00 | 203,190.00 | 0.21 |
| 600938 | 中国海油 | 6,400.00 | 193,152.00 | 0.20 |
| 600873 | 梅花生物 | 18,100.00 | 183,353.00 | 0.19 |
| 603259 | 药明康德 | 1,900.00 | 172,216.00 | 0.18 |
| 002532 | 天山铝业 | 10,600.00 | 171,508.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,070,100.00 | 4.29 | 43.58 |
| 金融业 | 2,843,291.43 | 2.99 | 30.45 |
| 采矿业 | 813,208.00 | 0.86 | 8.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 430,557.00 | 0.45 | 4.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 363,276.00 | 0.38 | 3.89 |
| 建筑业 | 307,349.00 | 0.32 | 3.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 172,216.00 | 0.18 | 1.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132,760.00 | 0.14 | 1.42 |
| 房地产业 | 103,064.00 | 0.11 | 1.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 93,372.00 | 0.10 | 1.00 |
| 批发和零售业 | 9,744.00 | 0.01 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.84 | 81.62 | 3.67 | 94,935,181.12 |
| 2025-09-30 | 11.28 | 89.27 | 1.55 | 142,366,057.25 |
| 2025-06-30 | 11.90 | 116.98 | 3.39 | 123,229,458.87 |
| 2025-03-31 | 7.94 | 126.48 | 0.84 | 136,750,146.39 |
| 2024-12-31 | - | 74.94 | 0.52 | 163,170,004.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-06 | - | 石亮 | 3 | 0.05 |
| 2025-06-17 | - | 张璐 | 237 | 0.38 |
| 2024-08-05 | - | 林学晨 | 553 | 2.96 |
| 2024-08-05 | - | 王深 | 553 | 2.96 |
| 2024-08-05 | 2024-10-25 | 孔晓语 | 81 | -0.41 |
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