兴银鼎新灵活配置C(021969)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,352,709.53 |
-5,624,648.49 |
| 利息合计 |
210,969.24 |
157,896.55 |
| 其中：存款利息收入 |
8,586.42 |
20,613.92 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
202,382.82 |
137,282.63 |
| 投资收益合计 |
1,352,301.19 |
-5,553,946.57 |
| 其中：股票投资收益 |
161,946.18 |
-6,870,813.15 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
943,559.39 |
776,881.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
246,795.62 |
539,985.49 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
767,674.91 |
-345,679.95 |
| 其他收入 |
21,764.19 |
117,081.48 |
| 费用 |
705,337.07 |
1,195,101.15 |
| 管理人报酬 |
396,498.76 |
706,066.09 |
| 基金托管费 |
66,083.12 |
94,231.68 |
| 销售服务费 |
29,147.82 |
128,945.31 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
113,097.52 |
105,417.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
113,097.52 |
105,417.41 |
| 其他费用 |
99,905.19 |
156,544.07 |
| 利润总额 |
1,647,372.46 |
-6,819,749.64 |
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