基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信红利甄选量化选股混合A(021975) |
净值：
1.1123
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.1186 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603444 | 吉比特 | 19,400.00 | 6,589,986.00 | 2.04 |
| 600938 | 中国海油 | 196,400.00 | 6,563,688.00 | 2.03 |
| 002415 | 海康威视 | 185,600.00 | 6,024,576.00 | 1.87 |
| 688578 | 艾力斯 | 53,502.00 | 5,969,753.16 | 1.85 |
| 300033 | 同花顺 | 29,260.00 | 5,765,975.60 | 1.79 |
| 300841 | 康华生物 | 99,800.00 | 5,624,728.00 | 1.74 |
| 600211 | 西藏药业 | 152,420.00 | 5,540,467.00 | 1.72 |
| 001337 | 四川黄金 | 120,300.00 | 5,401,470.00 | 1.67 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 117,000.00 | 5,376,150.00 | 1.67 |
| 002558 | 巨人网络 | 228,500.00 | 5,141,250.00 | 1.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,571,992.67 | 42.30 | 46.73 |
| 金融业 | 61,896,106.58 | 19.17 | 21.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,052,562.88 | 7.14 | 7.89 |
| 采矿业 | 22,131,801.81 | 6.85 | 7.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,819,689.00 | 4.28 | 4.73 |
| 建筑业 | 7,516,890.00 | 2.33 | 2.57 |
| 批发和零售业 | 6,815,909.00 | 2.11 | 2.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,601,654.00 | 2.04 | 2.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,340,839.00 | 1.65 | 1.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,130,632.00 | 0.97 | 1.07 |
| 房地产业 | 2,238,600.00 | 0.69 | 0.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,107,251.00 | 0.65 | 0.72 |
| 综合 | 530,612.00 | 0.16 | 0.18 |
| 租赁和商务服务业 | 523,940.00 | 0.16 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.53 | - | 3.00 | 322,867,118.15 |
| 2026-06-30 | 89.83 | - | 1.87 | 263,532,527.50 |
| 2026-03-31 | 89.57 | - | 6.78 | 279,904,625.80 |
| 2025-12-31 | 79.88 | 9.87 | 6.94 | 276,444,473.28 |
| 2025-09-30 | 79.93 | 12.49 | 0.83 | 308,808,198.58 |
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