基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信红利甄选量化选股混合A(021975) |
净值：
1.1274
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.1337 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603444 | 吉比特 | 18,400.00 | 6,594,928.00 | 2.50 |
| 300033 | 同花顺 | 24,560.00 | 5,918,960.00 | 2.25 |
| 002415 | 海康威视 | 153,500.00 | 5,249,700.00 | 1.99 |
| 605117 | 德业股份 | 49,200.00 | 5,224,056.00 | 1.98 |
| 002558 | 巨人网络 | 184,200.00 | 5,076,552.00 | 1.93 |
| 688578 | 艾力斯 | 44,327.00 | 4,840,508.40 | 1.84 |
| 600211 | 西藏药业 | 122,830.00 | 4,592,613.70 | 1.74 |
| 600938 | 中国海油 | 168,300.00 | 4,569,345.00 | 1.73 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 98,300.00 | 4,458,888.00 | 1.69 |
| 300841 | 康华生物 | 86,000.00 | 4,090,160.00 | 1.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,719,572.95 | 42.01 | 46.77 |
| 金融业 | 48,866,290.33 | 18.54 | 20.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,676,474.55 | 8.23 | 9.16 |
| 采矿业 | 14,942,947.52 | 5.67 | 6.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,499,437.00 | 4.36 | 4.86 |
| 批发和零售业 | 6,929,678.00 | 2.63 | 2.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,051,595.00 | 2.30 | 2.56 |
| 建筑业 | 5,154,221.00 | 1.96 | 2.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,794,224.85 | 1.44 | 1.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,792,390.00 | 1.06 | 1.18 |
| 房地产业 | 2,629,681.00 | 1.00 | 1.11 |
| 住宿和餐饮业 | 830,777.00 | 0.32 | 0.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 419,832.00 | 0.16 | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 418,487.00 | 0.16 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.83 | - | 1.87 | 263,532,527.50 |
| 2026-03-31 | 89.57 | - | 6.78 | 279,904,625.80 |
| 2025-12-31 | 79.88 | 9.87 | 6.94 | 276,444,473.28 |
| 2025-09-30 | 79.93 | 12.49 | 0.83 | 308,808,198.58 |
| 2025-06-30 | 79.67 | 10.67 | 1.75 | 360,431,592.89 |
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