基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信红利甄选量化选股混合A(021975) |
净值：
1.1521
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.1584 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603929 | 亚翔集成 | 60,800.00 | 10,937,920.00 | 3.91 |
| 688799 | 华纳药厂 | 96,000.00 | 5,279,040.00 | 1.89 |
| 600938 | 中国海油 | 130,400.00 | 5,216,000.00 | 1.86 |
| 688025 | 杰普特 | 23,474.00 | 5,011,699.00 | 1.79 |
| 300033 | 同花顺 | 16,200.00 | 4,835,700.00 | 1.73 |
| 002415 | 海康威视 | 158,400.00 | 4,818,528.00 | 1.72 |
| 600873 | 梅花生物 | 415,200.00 | 4,754,040.00 | 1.70 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 80,600.00 | 4,607,902.00 | 1.65 |
| 300693 | 盛弘股份 | 105,400.00 | 4,605,980.00 | 1.65 |
| 603816 | 顾家家居 | 130,737.00 | 4,366,615.80 | 1.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,277,645.79 | 41.90 | 46.78 |
| 金融业 | 62,891,176.15 | 22.47 | 25.09 |
| 建筑业 | 16,878,259.00 | 6.03 | 6.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,784,127.69 | 4.57 | 5.10 |
| 采矿业 | 10,253,408.51 | 3.66 | 4.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,211,823.00 | 2.58 | 2.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,440,500.00 | 1.94 | 2.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,799,774.38 | 1.71 | 1.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,134,590.00 | 1.48 | 1.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,874,800.00 | 1.38 | 1.55 |
| 批发和零售业 | 2,421,670.00 | 0.87 | 0.97 |
| 房地产业 | 2,029,104.00 | 0.72 | 0.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 470,715.00 | 0.17 | 0.19 |
| 租赁和商务服务业 | 243,075.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.57 | - | 6.78 | 279,904,625.80 |
| 2025-12-31 | 79.88 | 9.87 | 6.94 | 276,444,473.28 |
| 2025-09-30 | 79.93 | 12.49 | 0.83 | 308,808,198.58 |
| 2025-06-30 | 79.67 | 10.67 | 1.75 | 360,431,592.89 |
| 2025-03-31 | 90.83 | - | 0.93 | 555,970,115.64 |
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