基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信红利甄选量化选股混合A(021975) |
净值：
1.1120
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.1183 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603444 | 吉比特 | 13,000.00 | 5,510,050.00 | 1.99 |
| 603486 | 科沃斯 | 65,100.00 | 5,252,268.00 | 1.90 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 19,500.00 | 5,214,105.00 | 1.89 |
| 688111 | 金山办公 | 16,100.00 | 4,943,827.00 | 1.79 |
| 603893 | 瑞芯微 | 26,000.00 | 4,635,280.00 | 1.68 |
| 601336 | 新华保险 | 65,100.00 | 4,537,470.00 | 1.64 |
| 601318 | 中国平安 | 65,418.00 | 4,474,591.20 | 1.62 |
| 002415 | 海康威视 | 149,700.00 | 4,467,048.00 | 1.62 |
| 688799 | 华纳药厂 | 90,600.00 | 4,321,620.00 | 1.56 |
| 300033 | 同花顺 | 13,000.00 | 4,188,340.00 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,519,167.60 | 38.17 | 47.79 |
| 金融业 | 60,002,615.68 | 21.71 | 27.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,632,612.69 | 4.93 | 6.17 |
| 建筑业 | 8,977,174.00 | 3.25 | 4.07 |
| 采矿业 | 7,205,250.36 | 2.61 | 3.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,445,769.00 | 2.33 | 2.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,141,885.15 | 1.86 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,555,903.92 | 1.29 | 1.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,349,060.00 | 1.21 | 1.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,091,326.00 | 1.12 | 1.40 |
| 批发和零售业 | 2,089,996.44 | 0.76 | 0.95 |
| 房地产业 | 1,803,620.00 | 0.65 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.88 | 9.87 | 6.94 | 276,444,473.28 |
| 2025-09-30 | 79.93 | 12.49 | 0.83 | 308,808,198.58 |
| 2025-06-30 | 79.67 | 10.67 | 1.75 | 360,431,592.89 |
| 2025-03-31 | 90.83 | - | 0.93 | 555,970,115.64 |
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