创金合信红利甄选量化选股混合A(021975)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
2,069,301.63 |
35,392,810.56 |
18,167,354.43 |
| 利息合计 |
36,585.75 |
151,514.24 |
123,681.59 |
| 其中：存款利息收入 |
36,585.75 |
151,514.24 |
123,681.59 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
26,481,450.42 |
23,401,826.44 |
8,274,708.10 |
| 其中：股票投资收益 |
23,034,251.33 |
12,200,625.10 |
816,739.20 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
48,377.19 |
138,058.59 |
78,764.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,398,821.90 |
11,063,142.75 |
7,379,204.70 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-24,770,035.06 |
11,580,271.56 |
9,640,619.85 |
| 其他收入 |
321,300.52 |
259,198.32 |
128,344.89 |
| 费用 |
2,425,312.31 |
8,158,385.22 |
5,306,331.60 |
| 管理人报酬 |
1,641,160.68 |
5,289,625.52 |
3,434,268.02 |
| 基金托管费 |
273,526.85 |
881,604.30 |
572,378.03 |
| 销售服务费 |
429,547.79 |
1,818,512.68 |
1,210,857.08 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
81,076.99 |
168,642.72 |
88,828.47 |
| 利润总额 |
-356,010.68 |
27,234,425.34 |
12,861,022.83 |
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