基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全红利量化选股股票A(021979) |
净值：
1.0915
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.1725 | 2026-08-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603897 | 长城科技 | 303,100.00 | 9,838,626.00 | 3.14 |
| 601699 | 潞安环能 | 687,500.00 | 9,817,500.00 | 3.14 |
| 600177 | 雅戈尔 | 1,207,100.00 | 9,089,463.00 | 2.90 |
| 603565 | 中谷物流 | 860,833.00 | 8,444,771.73 | 2.70 |
| 000983 | 山西焦煤 | 1,441,090.00 | 8,358,322.00 | 2.67 |
| 600919 | 江苏银行 | 762,700.00 | 8,221,906.00 | 2.63 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 320,500.00 | 8,211,923.11 | 2.62 |
| 601229 | 上海银行 | 932,900.00 | 8,097,572.00 | 2.59 |
| 600015 | 华夏银行 | 1,226,200.00 | 7,835,418.00 | 2.50 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 287,000.00 | 5,065,244.63 | 1.62 |
| 600938 | 中国海油 | 163,900.00 | 4,449,885.00 | 1.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 51,749,356.28 | 16.53 | 32.54 |
| 制造业 | 47,420,060.73 | 15.15 | 29.82 |
| 金融业 | 25,175,266.00 | 8.04 | 15.83 |
| 租赁和商务服务业 | 13,450,760.46 | 4.30 | 8.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,111,377.73 | 2.91 | 5.73 |
| 建筑业 | 7,281,202.00 | 2.33 | 4.58 |
| 批发和零售业 | 3,880,170.00 | 1.24 | 2.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 974,476.80 | 0.31 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.84 | 6.71 | 6.63 | 312,980,565.78 |
| 2026-03-31 | 94.60 | 6.38 | 3.80 | 347,670,134.83 |
| 2025-12-31 | 94.54 | 6.78 | 5.85 | 328,510,759.29 |
| 2025-09-30 | 93.94 | 9.55 | 1.40 | 232,366,230.54 |
| 2025-06-30 | 90.47 | 7.68 | 10.30 | 287,872,429.56 |
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