基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全红利量化选股股票A(021979) |
净值：
1.1004
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.1814 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 2,065,460.00 | 11,855,740.40 | 3.41 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 282,400.00 | 11,105,829.86 | 3.19 |
| 01919 | 中远海控 | 825,000.00 | 10,853,662.88 | 3.12 |
| 002271 | 东方雨虹 | 659,366.00 | 10,094,893.46 | 2.90 |
| 603565 | 中谷物流 | 846,233.00 | 9,706,292.51 | 2.79 |
| 600177 | 雅戈尔 | 1,209,100.00 | 9,273,797.00 | 2.67 |
| 600985 | 淮北矿业 | 668,600.00 | 9,059,530.00 | 2.61 |
| 600039 | 四川路桥 | 892,800.00 | 8,990,496.00 | 2.59 |
| 002043 | 兔宝宝 | 572,500.00 | 8,793,600.00 | 2.53 |
| 600015 | 华夏银行 | 1,195,200.00 | 8,748,864.00 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,969,612.79 | 22.71 | 43.20 |
| 采矿业 | 44,152,813.40 | 12.70 | 24.15 |
| 金融业 | 37,599,563.40 | 10.81 | 20.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,471,164.51 | 3.01 | 5.73 |
| 建筑业 | 8,990,496.00 | 2.59 | 4.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,611,042.00 | 0.75 | 1.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.60 | 6.38 | 3.80 | 347,670,134.83 |
| 2025-12-31 | 94.54 | 6.78 | 5.85 | 328,510,759.29 |
| 2025-09-30 | 93.94 | 9.55 | 1.40 | 232,366,230.54 |
| 2025-06-30 | 90.47 | 7.68 | 10.30 | 287,872,429.56 |
| 2025-03-31 | 94.61 | 8.73 | 1.65 | 521,620,725.96 |
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