基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球红利量化选股股票A(021979) |
净值：
1.1794
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：1.1794 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 1,406,060.00 | 8,281,693.40 | 3.56 |
| 600919 | 江苏银行 | 775,700.00 | 7,780,271.00 | 3.35 |
| 603565 | 中谷物流 | 693,533.00 | 7,552,574.37 | 3.25 |
| 00998 | 中信银行 | 1,226,000.00 | 7,488,207.18 | 3.22 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 695,936.00 | 7,084,628.48 | 3.05 |
| 600531 | 豫光金铅 | 516,800.00 | 6,702,896.00 | 2.88 |
| 00939 | 建设银行 | 930,000.00 | 6,351,054.07 | 2.73 |
| 02328 | 中国财险 | 366,000.00 | 5,867,685.94 | 2.53 |
| 00270 | 粤海投资 | 856,000.00 | 5,525,281.92 | 2.38 |
| 601288 | 农业银行 | 583,300.00 | 3,890,611.00 | 1.67 |
| 01288 | 农业银行 | 367,000.00 | 1,759,084.22 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,029,433.06 | 18.52 | 37.77 |
| 金融业 | 30,791,846.40 | 13.25 | 27.03 |
| 采矿业 | 19,092,891.40 | 8.22 | 16.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,536,612.37 | 4.10 | 8.37 |
| 租赁和商务服务业 | 4,929,930.00 | 2.12 | 4.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,320,564.67 | 1.86 | 3.79 |
| 建筑业 | 2,236,885.00 | 0.96 | 1.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.94 | 9.55 | 1.40 | 232,366,230.54 |
| 2025-06-30 | 90.47 | 7.68 | 10.30 | 287,872,429.56 |
| 2025-03-31 | 94.61 | 8.73 | 1.65 | 521,620,725.96 |
| 2024-12-31 | 11.87 | - | 51.35 | 606,596,295.97 |
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