兴证全球红利量化选股股票A(021979)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
28,837,403.19 |
1,846,997.37 |
| 利息合计 |
209,644.49 |
1,490,358.72 |
| 其中：存款利息收入 |
28,018.30 |
39,665.80 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
181,626.19 |
1,450,692.92 |
| 投资收益合计 |
9,407,571.95 |
-82,353.04 |
| 其中：股票投资收益 |
-781,693.37 |
-151,715.77 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
185,968.47 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
10,003,296.85 |
69,362.73 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
17,774,233.61 |
438,991.69 |
| 其他收入 |
1,445,953.14 |
- |
| 费用 |
4,407,083.98 |
1,773,779.55 |
| 管理人报酬 |
2,945,297.21 |
1,212,112.35 |
| 基金托管费 |
490,882.91 |
202,018.68 |
| 销售服务费 |
776,699.25 |
289,426.02 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
105,787.30 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
105,787.30 |
- |
| 其他费用 |
87,763.46 |
65,000.00 |
| 利润总额 |
24,430,319.21 |
73,217.82 |
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