基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加专精特新量化选股混合发起式C(021991) |
净值：
1.7409
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.7409 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300371 | 汇中股份 | 507,300.00 | 6,376,761.00 | 1.62 |
| 688496 | 清越科技 | 1,073,400.00 | 6,375,996.00 | 1.62 |
| 688681 | 科汇股份 | 362,300.00 | 6,369,234.00 | 1.62 |
| 300823 | 建科智能 | 407,280.00 | 6,361,713.60 | 1.61 |
| 001333 | 光华股份 | 295,835.00 | 6,360,452.50 | 1.61 |
| 300387 | 富邦科技 | 746,000.00 | 6,348,460.00 | 1.61 |
| 688021 | 奥福科技 | 345,800.00 | 6,345,430.00 | 1.61 |
| 301006 | 迈拓股份 | 384,600.00 | 6,342,054.00 | 1.61 |
| 300535 | 达威股份 | 354,241.00 | 6,326,744.26 | 1.61 |
| 300305 | 裕兴股份 | 1,062,500.00 | 6,321,875.00 | 1.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 285,897,551.37 | 72.54 | 85.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27,342,004.85 | 6.94 | 8.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,235,016.75 | 1.84 | 2.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,758,168.00 | 1.71 | 2.02 |
| 批发和零售业 | 1,963,522.54 | 0.50 | 0.59 |
| 房地产业 | 1,596,856.00 | 0.41 | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 794,392.00 | 0.20 | 0.24 |
| 建筑业 | 659,906.00 | 0.17 | 0.20 |
| 租赁和商务服务业 | 648,785.00 | 0.16 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 333,540.00 | 0.08 | 0.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 327,168.00 | 0.08 | 0.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 166,536.00 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 74,027.52 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.70 | 2.53 | 17.66 | 394,100,389.40 |
| 2025-09-30 | 87.21 | - | 16.97 | 496,192,206.19 |
| 2025-06-30 | 84.04 | - | 14.70 | 71,956,856.04 |
| 2025-03-31 | 83.44 | - | 11.90 | 21,942,072.38 |
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