基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加专精特新量化选股混合发起式C(021991) |
净值：
1.7983
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.7983 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300305 | 裕兴股份 | 2,294,200.00 | 14,384,634.00 | 1.52 |
| 603725 | 天安新材 | 1,606,380.00 | 14,120,080.20 | 1.49 |
| 300371 | 汇中股份 | 1,144,600.00 | 14,021,350.00 | 1.48 |
| 002863 | 今飞凯达 | 2,580,500.00 | 13,934,700.00 | 1.47 |
| 300971 | 博亚精工 | 610,300.00 | 13,670,720.00 | 1.44 |
| 300823 | 建科智能 | 845,100.00 | 13,614,561.00 | 1.44 |
| 603282 | 亚光股份 | 652,400.00 | 13,609,064.00 | 1.44 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 1,685,514.00 | 13,585,242.84 | 1.43 |
| 300665 | 飞鹿股份 | 1,781,800.00 | 13,452,590.00 | 1.42 |
| 300535 | 达威股份 | 691,128.00 | 13,387,149.36 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 633,300,524.43 | 66.86 | 84.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,709,025.00 | 4.51 | 5.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31,876,036.54 | 3.37 | 4.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,705,635.68 | 2.08 | 2.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,182,142.00 | 1.18 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 7,011,369.00 | 0.74 | 0.93 |
| 房地产业 | 2,641,509.00 | 0.28 | 0.35 |
| 建筑业 | 1,887,988.00 | 0.20 | 0.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,530,824.00 | 0.16 | 0.20 |
| 租赁和商务服务业 | 670,292.00 | 0.07 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | 624,870.00 | 0.07 | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 146,758.66 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 124,015.68 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.54 | - | 20.32 | 947,227,410.66 |
| 2025-12-31 | 84.70 | 2.53 | 17.66 | 394,100,389.40 |
| 2025-09-30 | 87.21 | - | 16.97 | 496,192,206.19 |
| 2025-06-30 | 84.04 | - | 14.70 | 71,956,856.04 |
| 2025-03-31 | 83.44 | - | 11.90 | 21,942,072.38 |
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