基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南华丰睿量化选股混合A(021995) |
净值：
1.1645
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日增长率：
0.53%
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累计净值：1.1645 | 2026-08-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 197,600.00 | 1,150,032.00 | 2.71 |
| 002039 | 黔源电力 | 55,600.00 | 1,046,392.00 | 2.47 |
| 000600 | 建投能源 | 115,900.00 | 1,014,125.00 | 2.39 |
| 600030 | 中信证券 | 35,100.00 | 1,008,423.00 | 2.38 |
| 002948 | 青岛银行 | 194,800.00 | 989,584.00 | 2.33 |
| 301219 | 腾远钴业 | 17,810.00 | 975,988.00 | 2.30 |
| 601995 | 中金公司 | 26,800.00 | 968,820.00 | 2.28 |
| 300320 | 海达股份 | 100,000.00 | 954,000.00 | 2.25 |
| 600109 | 国金证券 | 104,300.00 | 915,754.00 | 2.16 |
| 600958 | 东方证券 | 91,800.00 | 866,592.00 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,240,228.40 | 35.91 | 50.88 |
| 金融业 | 4,749,173.00 | 11.19 | 15.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,495,641.00 | 8.24 | 11.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,254,008.00 | 5.31 | 7.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,217,278.00 | 5.23 | 7.40 |
| 建筑业 | 737,940.00 | 1.74 | 2.46 |
| 采矿业 | 646,098.00 | 1.52 | 2.16 |
| 批发和零售业 | 612,978.00 | 1.44 | 2.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 70.59 | - | 21.76 | 42,434,895.56 |
| 2026-03-31 | 89.77 | - | 1.36 | 45,577,325.04 |
| 2025-12-31 | 89.39 | - | 5.19 | 53,354,305.15 |
| 2025-09-30 | 92.16 | - | 1.74 | 58,517,253.68 |
| 2025-06-30 | 90.29 | - | 1.16 | 75,632,551.96 |
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