基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南华丰睿量化选股混合A(021995) |
净值：
1.0455
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日增长率：
-1.64%
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累计净值：1.0455 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603949 | 雪龙集团 | 58,100.00 | 1,069,621.00 | 2.97 |
| 300817 | 双飞集团 | 43,600.00 | 749,048.00 | 2.08 |
| 688426 | 康为世纪 | 33,000.00 | 745,140.00 | 2.07 |
| 300787 | 海能实业 | 62,300.00 | 739,501.00 | 2.06 |
| 300631 | 久吾高科 | 33,500.00 | 736,665.00 | 2.05 |
| 300484 | 蓝海华腾 | 56,100.00 | 730,422.00 | 2.03 |
| 300966 | 共同药业 | 28,400.00 | 729,880.00 | 2.03 |
| 002857 | 三晖电气 | 40,800.00 | 721,752.00 | 2.01 |
| 603829 | 洛凯股份 | 46,500.00 | 720,285.00 | 2.00 |
| 603332 | 苏州龙杰 | 59,900.00 | 719,399.00 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,875,104.00 | 71.96 | 79.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,093,032.00 | 8.60 | 9.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,265,577.00 | 3.52 | 3.88 |
| 批发和零售业 | 843,020.00 | 2.34 | 2.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 692,400.00 | 1.93 | 2.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 499,968.00 | 1.39 | 1.53 |
| 卫生和社会工作 | 374,032.00 | 1.04 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.79 | - | 0.92 | 35,955,366.91 |
| 2026-06-30 | 70.59 | - | 21.76 | 42,434,895.56 |
| 2026-03-31 | 89.77 | - | 1.36 | 45,577,325.04 |
| 2025-12-31 | 89.39 | - | 5.19 | 53,354,305.15 |
| 2025-09-30 | 92.16 | - | 1.74 | 58,517,253.68 |
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