南华丰睿量化选股混合A(021995)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-3,507,862.71 |
18,269,649.20 |
8,812,226.55 |
| 利息合计 |
11,480.92 |
73,412.23 |
63,210.21 |
| 其中：存款利息收入 |
8,821.76 |
39,204.45 |
32,941.71 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,659.16 |
34,207.78 |
30,268.50 |
| 投资收益合计 |
1,787,978.21 |
16,814,244.88 |
5,799,661.92 |
| 其中：股票投资收益 |
1,310,941.34 |
14,509,229.84 |
3,973,804.72 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
353,187.24 |
353,187.24 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
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| 股利收益 |
477,036.87 |
1,951,827.80 |
1,472,669.96 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-5,344,714.31 |
1,208,544.82 |
2,797,559.90 |
| 其他收入 |
37,392.47 |
173,447.27 |
151,794.52 |
| 费用 |
485,319.35 |
1,957,120.62 |
1,370,465.56 |
| 管理人报酬 |
291,260.73 |
1,221,792.30 |
854,310.23 |
| 基金托管费 |
48,543.41 |
203,632.05 |
142,385.01 |
| 销售服务费 |
86,547.74 |
408,736.18 |
286,431.45 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
58,967.47 |
122,957.15 |
87,335.93 |
| 利润总额 |
-3,993,182.06 |
16,312,528.58 |
7,441,760.99 |
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