基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳慧管家货币F(021998) |
每万份收益：
0.3235元
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7日年化率：
1.2770%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 260401 | 26农发01 | 404,551,138.87 | 0.67 |
| 260201 | 26国开01 | 352,241,111.66 | 0.58 |
| 250214 | 25国开14 | 300,318,167.07 | 0.49 |
| 112613029 | 26浙商银行CD029 | 298,075,309.49 | 0.49 |
| 112602042 | 26工商银行CD042 | 297,688,017.27 | 0.49 |
| 260411 | 26农发11 | 251,986,103.58 | 0.42 |
| 240214 | 24国开14 | 251,329,524.40 | 0.41 |
| 240213 | 24国开13 | 241,293,482.36 | 0.40 |
| 240403 | 24农发03 | 202,981,132.56 | 0.33 |
| 250361 | 25进出61 | 200,307,251.22 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 55.26 | 36.34 | 60,682,724,808.62 |
| 2026-06-30 | - | 55.98 | 24.38 | 55,273,727,923.25 |
| 2026-03-31 | - | 60.97 | 15.69 | 48,360,090,811.18 |
| 2025-12-31 | - | 69.31 | 12.63 | 46,836,235,823.93 |
| 2025-09-30 | - | 65.48 | 19.38 | 39,965,023,499.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-08 | - | 赵琳婧 | 829 | 3.38 |
| 2024-08-08 | - | 田阳 | 829 | 3.38 |
| 2024-08-08 | 2025-01-07 | 宋东旭 | 152 | 0.69 |
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