基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳慧管家货币F(021998) |
每万份收益：
0.3615元
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7日年化率：
1.3900%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 300,047,014.11 | 0.64 |
| 112511118 | 25平安银行CD118 | 299,724,495.42 | 0.64 |
| 112504053 | 25中国银行CD053 | 299,612,746.48 | 0.64 |
| 112509292 | 25浦发银行CD292 | 299,459,537.90 | 0.64 |
| 112586153 | 25宁波银行CD269 | 299,163,910.42 | 0.64 |
| 112586222 | 25成都银行CD158 | 299,105,538.62 | 0.64 |
| 112512207 | 25北京银行CD207 | 297,846,847.47 | 0.64 |
| 112508346 | 25中信银行CD346 | 294,146,090.23 | 0.63 |
| 250431 | 25农发31 | 286,251,871.42 | 0.61 |
| 210203 | 21国开03 | 257,607,808.77 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 69.31 | 12.63 | 46,836,235,823.93 |
| 2025-09-30 | - | 65.48 | 19.38 | 39,965,023,499.20 |
| 2025-06-30 | - | 60.68 | 21.51 | 29,954,134,190.14 |
| 2025-03-31 | - | 70.68 | 13.71 | 20,155,186,329.90 |
| 2024-12-31 | - | 52.37 | 15.02 | 47,086,233,784.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-08 | - | 赵琳婧 | 549 | 2.35 |
| 2024-08-08 | - | 田阳 | 549 | 2.35 |
| 2024-08-08 | 2025-01-07 | 宋东旭 | 152 | 0.69 |
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