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信澳慧管家货币F(021998)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	559,015,885.25	227,181,436.70	371,507,065.34
利息合计	185,378,199.95	75,080,593.26	152,067,006.14
其中：存款利息收入	110,689,714.34	44,951,075.18	110,002,489.89
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	74,688,485.61	30,129,518.08	42,064,516.25
投资收益合计	373,637,685.30	152,100,843.44	219,440,059.20
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	371,345,100.36	150,660,522.21	216,107,003.15
资产支持证券投资收益	2,292,584.94	1,440,321.23	3,333,056.05
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
其他收入	-	-	-
费用	81,222,302.91	34,781,317.44	75,142,645.72
管理人报酬	33,885,021.58	15,643,357.72	38,429,959.55
基金托管费	25,152,949.29	9,347,567.77	9,921,179.72
销售服务费	10,978,735.45	4,507,391.39	7,521,637.82
交易费用	-	-	-
利息支出	10,613,200.13	5,032,664.72	18,770,395.12
其中：卖出回购金融资产支出	10,613,200.13	5,032,664.72	18,770,395.12
其他费用	407,644.02	188,336.80	391,212.95
利润总额	477,793,582.34	192,400,119.26	296,364,419.62

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