信澳慧管家货币F(021998)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
227,181,436.70 |
371,507,065.34 |
| 利息合计 |
75,080,593.26 |
152,067,006.14 |
| 其中：存款利息收入 |
44,951,075.18 |
110,002,489.89 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
30,129,518.08 |
42,064,516.25 |
| 投资收益合计 |
152,100,843.44 |
219,440,059.20 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
150,660,522.21 |
216,107,003.15 |
| 资产支持证券投资收益 |
1,440,321.23 |
3,333,056.05 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
34,781,317.44 |
75,142,645.72 |
| 管理人报酬 |
15,643,357.72 |
38,429,959.55 |
| 基金托管费 |
9,347,567.77 |
9,921,179.72 |
| 销售服务费 |
4,507,391.39 |
7,521,637.82 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
5,032,664.72 |
18,770,395.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,032,664.72 |
18,770,395.12 |
| 其他费用 |
188,336.80 |
391,212.95 |
| 利润总额 |
192,400,119.26 |
296,364,419.62 |
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