基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞集利债券C(022017) |
净值：
1.0367
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0367 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02015 | 理想汽车-W | 97,024.00 | 8,982,110.51 | 1.18 |
| 001979 | 招商蛇口 | 639,100.00 | 6,499,647.00 | 0.85 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 2,031,000.00 | 4,617,113.33 | 0.61 |
| 00981 | 中芯国际 | 57,431.00 | 4,171,073.34 | 0.55 |
| 03800 | 协鑫科技 | 2,556,000.00 | 3,056,985.71 | 0.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,258.00 | 2,991,850.00 | 0.39 |
| 600048 | 保利发展 | 367,900.00 | 2,891,694.00 | 0.38 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 69,100.00 | 2,721,569.64 | 0.36 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 155,108.00 | 2,696,263.96 | 0.35 |
| 01787 | 山东黄金 | 57,846.00 | 1,950,884.19 | 0.26 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 6,000.00 | 365,280.00 | 0.05 |
| 600547 | 山东黄金 | 3,500.00 | 137,655.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,527,868.19 | 2.44 | 47.70 |
| 房地产业 | 11,022,841.00 | 1.45 | 28.38 |
| 采矿业 | 4,632,518.00 | 0.61 | 11.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,016,025.00 | 0.40 | 7.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 839,259.44 | 0.11 | 2.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 791,564.00 | 0.10 | 2.04 |
| 建筑业 | 8,185.00 | - | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,330.00 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,272.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.66 | 92.36 | 0.73 | 760,323,858.25 |
| 2025-06-30 | 7.42 | 108.88 | 0.40 | 1,194,135,490.84 |
| 2025-03-31 | 13.73 | 92.17 | 0.29 | 2,221,266,893.07 |
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