基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞集利债券C(022017) |
净值：
1.0514
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0514 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02015 | 理想汽车-W | 84,837.00 | 4,969,226.91 | 0.79 |
| 00981 | 中芯国际 | 67,931.00 | 4,383,931.77 | 0.69 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 72,375.00 | 3,379,657.31 | 0.54 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 1,467,623.00 | 2,624,661.16 | 0.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 16,437.00 | 2,120,041.24 | 0.34 |
| 688012 | 中微公司 | 7,328.00 | 2,079,320.00 | 0.33 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9,700.00 | 1,847,365.00 | 0.29 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,344.00 | 1,821,859.20 | 0.29 |
| 603596 | 伯特利 | 32,700.00 | 1,676,529.00 | 0.27 |
| 603296 | 华勤技术 | 17,900.00 | 1,624,246.00 | 0.26 |
| 688981 | 中芯国际 | 575.00 | 70,627.25 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,611,659.63 | 5.80 | 81.97 |
| 采矿业 | 3,238,956.00 | 0.51 | 7.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,244,851.41 | 0.36 | 5.03 |
| 房地产业 | 1,022,555.00 | 0.16 | 2.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 922,412.60 | 0.15 | 2.07 |
| 建筑业 | 457,808.00 | 0.07 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 158,713.60 | 0.03 | 0.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,585.00 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,388.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.36 | 99.23 | 0.93 | 630,851,120.59 |
| 2025-09-30 | 9.66 | 92.36 | 0.73 | 760,323,858.25 |
| 2025-06-30 | 7.42 | 108.88 | 0.40 | 1,194,135,490.84 |
| 2025-03-31 | 13.73 | 92.17 | 0.29 | 2,221,266,893.07 |
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