首页 > 基金> 平安惠享纯债D(022021)
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平安惠享纯债D

(022021)
净值：
1.1887
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1997 2026-08-14
  • 净值走势
平安惠享纯债D(022021)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.1887-0.02%
2026-08-131.1889-0.18%
2026-08-121.1910-0.06%
2026-08-111.1917-0.11%
2026-08-101.19300.01%
2026-08-071.19290.05%
2026-08-061.1923-0.04%
2026-08-051.19280.13%
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基金情况

基金全称 平安惠享纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张文平 田元强
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.92亿元 份额规模 4.9475亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.35%
最近一月 0.03%
最近三月 -0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 2.86%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-110.191.691,406,430,452.35
2026-03-31-93.421.341,410,081,402.60
2025-12-31-84.453.49732,415,078.25
2025-09-30-102.070.97839,991,230.17
2025-06-30-137.820.12634,345,011.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-18-田元强2701.78
2024-10-23-张文平6616.34
2024-08-202025-11-20苏宁4574.34
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