平安惠享纯债D(022021)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠享纯债D(022021)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	5,591,371.66	383,464.68	837,318.24
存出保证金	63,687.33	27,718.71	8,728.08
交易性金融资产	618,537,016.34	874,255,390.49	980,739,412.13
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	618,537,016.34	874,255,390.49	980,739,412.13
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	150,012,660.18	-	-
应收证券清算款	-	32,895.96	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	201,290.68	-	4,209.99
其他资产	-	-	-
资产总计	794,399,661.05	875,103,275.21	981,717,202.67
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	45,340,119.86	240,408,738.90	45,003,530.40
应付证券清算款	16,179,669.96	-	-
应付赎回款	-	-	314.49
应付管理人报酬	181,512.25	160,561.53	242,529.71
应付托管费	60,504.08	53,520.52	80,843.23
应付销售服务费	4,813.55	5,136.52	6,083.39
应付交易费用	-	-	-
应交税费	16,654.90	3,174.84	11,107.55
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	201,308.20	127,131.23	198,586.62
负债合计	61,984,582.80	240,758,263.54	45,542,995.39
所有者权益
实收基金	626,549,412.45	551,842,245.80	823,333,078.73
未分配利润	105,865,665.80	82,502,765.87	112,841,128.55
所有者权益合计	732,415,078.25	634,345,011.67	936,174,207.28
负债及所有者权益总计	794,399,661.05	875,103,275.21	981,717,202.67

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