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华安安恒回报债券发起式C(022032) |
净值：
1.0257
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0257 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601108 | 财通证券 | 50,000.00 | 436,000.00 | 0.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 413,154.00 | 0.69 |
| 000333 | 美的集团 | 5,000.00 | 390,750.00 | 0.65 |
| 603638 | 艾迪精密 | 20,000.00 | 378,600.00 | 0.63 |
| 601229 | 上海银行 | 30,000.00 | 303,000.00 | 0.50 |
| 603288 | 海天味业 | 8,000.00 | 296,160.00 | 0.49 |
| 600810 | 神马股份 | 30,000.00 | 269,700.00 | 0.45 |
| 002714 | 牧原股份 | 5,000.00 | 252,900.00 | 0.42 |
| 002459 | 晶澳科技 | 20,000.00 | 229,000.00 | 0.38 |
| 300482 | 万孚生物 | 10,000.00 | 197,500.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,174,864.00 | 3.62 | 68.68 |
| 金融业 | 739,000.00 | 1.23 | 23.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 252,900.00 | 0.42 | 7.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 5.26 | 101.81 | 1.39 | 60,154,648.91 |
| 2025-09-30 | 2.06 | 88.27 | 10.03 | 76,386,098.39 |
| 2025-06-30 | 0.45 | 101.48 | 1.15 | 165,861,972.78 |
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