华安安恒回报债券发起式C(022032)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
1,172,383.19 |
6,223,382.55 |
4,622,446.09 |
| 利息合计 |
12,116.68 |
594,661.68 |
565,620.64 |
| 其中：存款利息收入 |
7,425.89 |
119,603.63 |
92,664.42 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
4,690.79 |
475,058.05 |
472,956.22 |
| 投资收益合计 |
382,828.83 |
5,778,822.66 |
4,315,231.45 |
| 其中：股票投资收益 |
-254,516.95 |
421,328.57 |
247,614.54 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
618,970.19 |
5,325,336.99 |
4,067,616.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
18,375.59 |
32,157.10 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
776,941.38 |
-156,947.03 |
-259,906.90 |
| 其他收入 |
496.30 |
6,845.24 |
1,500.90 |
| 费用 |
290,078.27 |
1,611,870.24 |
1,110,990.58 |
| 管理人报酬 |
127,673.36 |
761,813.13 |
552,015.08 |
| 基金托管费 |
28,371.80 |
169,291.86 |
122,670.04 |
| 销售服务费 |
50,575.04 |
440,870.67 |
318,893.10 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
10,899.69 |
86,410.26 |
48,254.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
10,899.69 |
86,410.26 |
48,254.79 |
| 其他费用 |
72,265.29 |
150,906.05 |
67,052.45 |
| 利润总额 |
882,304.92 |
4,611,512.31 |
3,511,455.51 |
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