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创金合信润业央企债主题三个月定开债券A(022041) |
净值：
1.0051
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.0381 | 2026-11-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 106.53 | 1.08 | 1,003,043,369.44 |
| 2026-06-30 | - | 123.02 | 0.86 | 1,002,748,117.10 |
| 2026-03-31 | - | 100.36 | 0.65 | 1,026,279,886.00 |
| 2025-12-31 | - | 124.50 | 1.02 | 1,020,886,490.05 |
| 2025-09-30 | - | 137.04 | 1.10 | 1,016,062,450.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-21 | - | 黄佳祥 | 387 | 2.06 |
| 2024-09-24 | - | 成念良 | 779 | 3.77 |
| 2024-09-06 | 2026-02-10 | 金莉 | 522 | 2.30 |
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