| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 1,000,015,999.07 | 1,000,015,889.40 | - | 109.67 |
| 2025-06-29 | 1,000,016,068.86 | 1,000,015,999.07 | - | 69.79 |
| 2025-03-30 | 1,000,016,347.99 | 1,000,016,068.86 | - | 279.13 |
| 2024-12-30 | 2,000,005,751.10 | 1,000,016,347.99 | 9,956.26 | 999,999,359.37 |
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