首页 > 基金> 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C(022042)
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创金合信润业央企债主题三个月定开债券C

(022042)
净值：
1.0198
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0198 2026-02-06
  • 净值走势
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C(022042)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01980.02%
2026-02-051.01960.01%
2026-02-041.01950.00%
2026-02-031.01950.01%
2026-02-021.01940.00%
2026-01-301.01940.00%
2026-01-291.01940.00%
2026-01-281.01940.00%
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基金情况

基金全称 创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 金莉 成念良 黄佳祥
交易状态 暂停申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 0.93%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-124.501.021,020,886,490.05
2025-09-30-137.041.101,016,062,450.41
2025-06-30-135.280.591,016,033,916.17
2025-03-31-133.200.611,007,390,458.52
2024-12-31-64.900.511,010,386,845.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-21-黄佳祥1120.43
2024-09-24-成念良5041.92
2024-09-06-金莉5221.98
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