基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘招添利混合发起E(022047) |
净值：
1.0784
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0784 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 80,000.00 | 832,800.00 | 0.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,000.00 | 689,400.00 | 0.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 610,000.00 | 0.33 |
| 688041 | 海光信息 | 2,500.00 | 561,025.00 | 0.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 440,712.00 | 0.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 413,154.00 | 0.22 |
| 603530 | 神马电力 | 10,000.00 | 410,800.00 | 0.22 |
| 600549 | 厦门钨业 | 10,000.00 | 410,600.00 | 0.22 |
| 600029 | 南方航空 | 50,000.00 | 400,500.00 | 0.22 |
| 688208 | 道通科技 | 10,000.00 | 368,000.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,753,501.00 | 2.56 | 58.73 |
| 采矿业 | 1,878,200.00 | 1.01 | 23.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 400,500.00 | 0.22 | 4.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 357,500.00 | 0.19 | 4.42 |
| 金融业 | 353,850.00 | 0.19 | 4.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 350,100.00 | 0.19 | 4.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 4.50 | 93.19 | 1.43 | 185,825,064.66 |
| 2025-09-30 | - | 129.71 | 0.72 | 266,643,657.95 |
| 2025-06-30 | - | 116.12 | 0.81 | 498,942,272.17 |
| 2025-03-31 | - | 107.69 | 0.92 | 427,410,718.82 |
| 2024-12-31 | - | 111.94 | 1.29 | 458,111,725.76 |
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