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天弘招添利混合发起E(022047)
天弘招添利混合发起E
(022047)
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累计净值：1.0847
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2026-08-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-04 | 1.0847 | 0.06% |
| 2026-08-03 | 1.0840 | -0.13% |
| 2026-07-31 | 1.0854 | -0.03% |
| 2026-07-30 | 1.0857 | -0.03% |
| 2026-07-29 | 1.0860 | 0.01% |
| 2026-07-28 | 1.0859 | -0.12% |
| 2026-07-27 | 1.0872 | 0.14% |
| 2026-07-24 | 1.0857 | -0.06% |
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基金全称
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天弘招添利混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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胡彧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0371亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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-0.59%
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最近三月
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0.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.05%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 1,000.00 | 884,560.00 | 0.78 |
| 000725 | 京东方A | 100,000.00 | 868,000.00 | 0.77 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,000.00 | 815,000.00 | 0.72 |
| 002409 | 雅克科技 | 3,000.00 | 673,500.00 | 0.60 |
| 600919 | 江苏银行 | 50,000.00 | 539,000.00 | 0.48 |
| 603259 | 药明康德 | 4,000.00 | 498,040.00 | 0.44 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,500.00 | 464,850.00 | 0.41 |
| 601211 | 国泰海通 | 25,000.00 | 455,000.00 | 0.40 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 4,000.00 | 423,880.00 | 0.38 |
| 601688 | 华泰证券 | 20,000.00 | 412,400.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,570,128.00 | 6.71 | 72.93 |
| 金融业 | 1,691,600.00 | 1.50 | 16.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 498,040.00 | 0.44 | 4.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 215,000.00 | 0.19 | 2.07 |
| 采矿业 | 214,500.00 | 0.19 | 2.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 190,500.00 | 0.17 | 1.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.04 | 95.99 | 0.14 | 112,887,629.29 |
| 2026-03-31 | 6.91 | 108.00 | 2.08 | 131,212,715.36 |
| 2025-12-31 | 4.50 | 93.19 | 1.43 | 185,825,064.66 |
| 2025-09-30 | - | 129.71 | 0.72 | 266,643,657.95 |
| 2025-06-30 | - | 116.12 | 0.81 | 498,942,272.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-03 | - | 胡彧 | 246 | 1.52 |
| 2024-08-21 | 2026-05-21 | 王顺利 | 638 | 3.98 |
| 2024-08-21 | 2026-03-28 | 赵鼎龙 | 584 | 2.89 |
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