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天弘招添利混合发起E(022047)
天弘招添利混合发起E
(022047)
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累计净值：1.0768
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2026-11-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-03 | 1.0768 | 0.10% |
| 2026-11-02 | 1.0757 | 0.02% |
| 2026-10-30 | 1.0755 | -0.30% |
| 2026-10-29 | 1.0787 | 0.02% |
| 2026-10-28 | 1.0785 | 0.00% |
| 2026-10-27 | 1.0785 | -0.05% |
| 2026-10-26 | 1.0790 | 0.02% |
| 2026-10-23 | 1.0788 | 0.08% |
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基金全称
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天弘招添利混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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胡彧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0257亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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-0.36%
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最近三月
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-0.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.78%
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最近两年
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3.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 80,000.00 | 662,400.00 | 0.69 |
| 688041 | 海光信息 | 2,000.00 | 453,600.00 | 0.48 |
| 002371 | 北方华创 | 600.00 | 369,582.00 | 0.39 |
| 002714 | 牧原股份 | 8,000.00 | 339,600.00 | 0.36 |
| 603259 | 药明康德 | 2,000.00 | 334,680.00 | 0.35 |
| 600938 | 中国海油 | 10,000.00 | 334,200.00 | 0.35 |
| 300765 | 石药创新 | 6,000.00 | 283,140.00 | 0.30 |
| 002258 | 利尔化学 | 20,000.00 | 277,600.00 | 0.29 |
| 600031 | 三一重工 | 15,000.00 | 262,350.00 | 0.27 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,000.00 | 223,980.00 | 0.23 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,000.00 | 208,252.69 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,428,264.00 | 3.59 | 57.43 |
| 金融业 | 662,400.00 | 0.69 | 11.10 |
| 采矿业 | 565,050.00 | 0.59 | 9.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 339,600.00 | 0.36 | 5.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 334,680.00 | 0.35 | 5.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 249,300.00 | 0.26 | 4.18 |
| 租赁和商务服务业 | 247,200.00 | 0.26 | 4.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 142,455.00 | 0.15 | 2.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 6.62 | 110.05 | 0.24 | 95,491,326.32 |
| 2026-06-30 | 10.04 | 95.99 | 0.14 | 112,887,629.29 |
| 2026-03-31 | 6.91 | 108.00 | 2.08 | 131,212,715.36 |
| 2025-12-31 | 4.50 | 93.19 | 1.43 | 185,825,064.66 |
| 2025-09-30 | - | 129.71 | 0.72 | 266,643,657.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-03 | - | 胡彧 | 337 | 0.78 |
| 2024-08-21 | 2026-05-21 | 王顺利 | 638 | 3.98 |
| 2024-08-21 | 2026-03-28 | 赵鼎龙 | 584 | 2.89 |
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