基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券现金管家货币D(022048) |
每万份收益：
0.5224元
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7日年化率：
1.3410%
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2026-08-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603103 | 26农业银行CD103 | 299,457,045.24 | 2.16 |
| 112695473 | 26桂林银行CD066 | 296,221,826.57 | 2.14 |
| 230409 | 23农发09 | 250,920,198.65 | 1.81 |
| 112503333 | 25农业银行CD333 | 239,197,970.73 | 1.73 |
| 267704 | 26贴现国开04 | 209,781,640.01 | 1.51 |
| 112503337 | 25农业银行CD337 | 199,172,617.23 | 1.44 |
| 112519358 | 25恒丰银行CD358 | 198,644,633.71 | 1.43 |
| 112693370 | 26贵阳银行CD019 | 197,778,918.85 | 1.43 |
| 112694797 | 26天津银行CD071 | 197,599,762.08 | 1.43 |
| 112694817 | 26桂林银行CD050 | 197,599,762.08 | 1.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 70.97 | 4.35 | 13,854,520,081.50 |
| 2026-03-31 | - | 83.77 | 3.55 | 11,330,209,268.34 |
| 2025-12-31 | - | 77.10 | 0.02 | 12,148,710,694.08 |
| 2025-09-30 | - | 91.70 | 0.10 | 10,082,914,269.71 |
| 2025-06-30 | - | 88.21 | 0.08 | 10,276,344,024.87 |
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