基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券现金管家货币D(022048) |
每万份收益：
0.3611元
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7日年化率：
1.2830%
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2026-01-01 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415448 | 24民生银行CD448 | 248,983,854.77 | 2.47 |
| 112515220 | 25民生银行CD220 | 199,424,334.99 | 1.98 |
| 112593237 | 25深圳农商银行CD023 | 199,334,793.02 | 1.98 |
| 112505261 | 25建设银行CD261 | 199,298,518.82 | 1.98 |
| 112503337 | 25农业银行CD337 | 196,655,981.12 | 1.95 |
| 210203 | 21国开03 | 153,992,062.26 | 1.53 |
| 240314 | 24进出14 | 151,875,390.36 | 1.51 |
| 112597555 | 25广州农村商业银行CD065 | 149,531,431.18 | 1.48 |
| 112503324 | 25农业银行CD324 | 149,466,264.90 | 1.48 |
| 112503291 | 25农业银行CD291 | 148,341,328.60 | 1.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 91.70 | 0.10 | 10,082,914,269.71 |
| 2025-06-30 | - | 88.21 | 0.08 | 10,276,344,024.87 |
| 2025-03-31 | - | 91.46 | 0.08 | 8,825,432,453.87 |
| 2024-12-31 | - | 88.38 | 1.52 | 10,432,747,722.60 |
| 2024-09-30 | - | 81.05 | 7.00 | 7,992,127,604.25 |
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