基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰安益灵活配置混合E(022049) |
净值：
1.6631
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：1.6631 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,700.00 | 6,133,242.00 | 3.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,000.00 | 5,508,720.00 | 3.17 |
| 601318 | 中国平安 | 64,100.00 | 4,384,440.00 | 2.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 104,200.00 | 3,591,774.00 | 2.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,800.00 | 3,538,000.00 | 2.03 |
| 600036 | 招商银行 | 75,200.00 | 3,165,920.00 | 1.82 |
| 000333 | 美的集团 | 28,800.00 | 2,250,720.00 | 1.29 |
| 300502 | 新易盛 | 5,020.00 | 2,163,017.60 | 1.24 |
| 601166 | 兴业银行 | 100,000.00 | 2,106,000.00 | 1.21 |
| 002475 | 立讯精密 | 36,800.00 | 2,086,928.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,112,782.30 | 50.10 | 56.65 |
| 金融业 | 34,761,216.00 | 19.99 | 22.60 |
| 采矿业 | 9,060,907.52 | 5.21 | 5.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,870,917.39 | 3.95 | 4.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,263,664.00 | 2.45 | 2.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,228,902.00 | 2.43 | 2.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,037,756.75 | 1.17 | 1.33 |
| 建筑业 | 2,018,674.00 | 1.16 | 1.31 |
| 租赁和商务服务业 | 1,300,784.00 | 0.75 | 0.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 956,436.00 | 0.55 | 0.62 |
| 房地产业 | 587,945.00 | 0.34 | 0.38 |
| 批发和零售业 | 345,177.44 | 0.20 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 231,678.00 | 0.13 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.45 | 5.41 | 27.85 | 173,862,565.67 |
| 2025-09-30 | 93.82 | 5.54 | 1.65 | 294,544,664.25 |
| 2025-06-30 | 91.86 | 5.75 | 10.24 | 282,964,271.50 |
| 2025-03-31 | 94.46 | 5.05 | 0.56 | 277,056,538.08 |
| 2024-12-31 | - | 59.24 | 41.40 | 16,906,589.38 |
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