基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰安益灵活配置混合E(022049) |
净值：
1.5372
|
日增长率：
0.11%
|
累计净值：1.5372 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 8,000.00 | 6,467,520.00 | 3.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,000.00 | 4,948,870.00 | 2.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,600.00 | 4,531,032.00 | 2.60 |
| 300502 | 新易盛 | 9,288.00 | 3,613,032.00 | 2.07 |
| 601318 | 中国平安 | 63,700.00 | 3,394,573.00 | 1.95 |
| 600036 | 招商银行 | 68,500.00 | 2,826,310.00 | 1.62 |
| 603259 | 药明康德 | 16,700.00 | 2,794,578.00 | 1.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 88,400.00 | 2,633,436.00 | 1.51 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,800.00 | 2,406,520.00 | 1.38 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,290.00 | 2,310,632.90 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,625,226.20 | 52.60 | 57.53 |
| 金融业 | 32,344,266.80 | 18.57 | 20.31 |
| 采矿业 | 9,410,020.54 | 5.40 | 5.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,683,713.62 | 4.41 | 4.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,824,616.00 | 2.77 | 3.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,677,213.00 | 2.69 | 2.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,829,632.82 | 1.62 | 1.78 |
| 建筑业 | 2,186,667.00 | 1.26 | 1.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,527,129.00 | 0.88 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 917,651.00 | 0.53 | 0.58 |
| 房地产业 | 572,620.00 | 0.33 | 0.36 |
| 批发和零售业 | 284,824.00 | 0.16 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 253,764.00 | 0.15 | 0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 116,282.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.43 | 4.40 | 4.20 | 174,186,319.92 |
| 2026-06-30 | 94.30 | 5.41 | 0.34 | 141,507,188.54 |
| 2026-03-31 | 94.05 | 5.58 | 1.13 | 114,953,989.65 |
| 2025-12-31 | 88.45 | 5.41 | 27.85 | 173,862,565.67 |
| 2025-09-30 | 93.82 | 5.54 | 1.65 | 294,544,664.25 |
微信公众号
证券之星APP
