基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰安益灵活配置混合E(022049) |
净值：
1.7112
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.7112 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,700.00 | 5,969,000.00 | 4.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,300.00 | 5,227,033.00 | 3.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,400.00 | 4,030,666.00 | 2.85 |
| 300502 | 新易盛 | 5,988.00 | 3,634,716.00 | 2.57 |
| 601318 | 中国平安 | 55,500.00 | 2,649,570.00 | 1.87 |
| 600036 | 招商银行 | 65,200.00 | 2,314,600.00 | 1.64 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,391.00 | 2,219,410.05 | 1.57 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,700.00 | 2,200,500.00 | 1.56 |
| 002475 | 立讯精密 | 31,000.00 | 2,182,400.00 | 1.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 75,700.00 | 1,903,098.00 | 1.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,388,427.98 | 58.93 | 62.49 |
| 金融业 | 24,677,194.00 | 17.44 | 18.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,241,044.50 | 4.41 | 4.68 |
| 采矿业 | 6,219,097.00 | 4.39 | 4.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,710,865.00 | 2.62 | 2.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,441,919.00 | 2.43 | 2.58 |
| 建筑业 | 1,644,300.00 | 1.16 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,602,289.08 | 1.13 | 1.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 941,760.00 | 0.67 | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 706,800.00 | 0.50 | 0.53 |
| 房地产业 | 366,841.00 | 0.26 | 0.27 |
| 批发和零售业 | 210,504.00 | 0.15 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 198,240.00 | 0.14 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 88,720.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.30 | 5.41 | 0.34 | 141,507,188.54 |
| 2026-03-31 | 94.05 | 5.58 | 1.13 | 114,953,989.65 |
| 2025-12-31 | 88.45 | 5.41 | 27.85 | 173,862,565.67 |
| 2025-09-30 | 93.82 | 5.54 | 1.65 | 294,544,664.25 |
| 2025-06-30 | 91.86 | 5.75 | 10.24 | 282,964,271.50 |
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