基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰安益灵活配置混合E(022049) |
净值：
1.7912
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日增长率：
0.89%
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累计净值：1.7912 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,700.00 | 3,915,000.00 | 3.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,300.00 | 3,735,810.00 | 3.25 |
| 601318 | 中国平安 | 46,900.00 | 2,662,982.00 | 2.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,400.00 | 2,505,404.00 | 2.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 66,400.00 | 2,172,608.00 | 1.89 |
| 600036 | 招商银行 | 51,200.00 | 2,013,184.00 | 1.75 |
| 000333 | 美的集团 | 21,500.00 | 1,641,525.00 | 1.43 |
| 300502 | 新易盛 | 3,620.00 | 1,603,080.80 | 1.39 |
| 601166 | 兴业银行 | 69,900.00 | 1,315,518.00 | 1.14 |
| 600900 | 长江电力 | 46,500.00 | 1,257,360.00 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,663,165.89 | 54.51 | 57.96 |
| 金融业 | 21,987,844.00 | 19.13 | 20.34 |
| 采矿业 | 6,596,899.68 | 5.74 | 6.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,993,963.64 | 4.34 | 4.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,308,180.00 | 2.88 | 3.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,951,517.00 | 2.57 | 2.73 |
| 建筑业 | 1,719,226.00 | 1.50 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,315,835.12 | 1.14 | 1.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 816,987.00 | 0.71 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 802,278.00 | 0.70 | 0.74 |
| 房地产业 | 420,328.00 | 0.37 | 0.39 |
| 批发和零售业 | 223,730.00 | 0.19 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 203,514.00 | 0.18 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 107,660.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.05 | 5.58 | 1.13 | 114,953,989.65 |
| 2025-12-31 | 88.45 | 5.41 | 27.85 | 173,862,565.67 |
| 2025-09-30 | 93.82 | 5.54 | 1.65 | 294,544,664.25 |
| 2025-06-30 | 91.86 | 5.75 | 10.24 | 282,964,271.50 |
| 2025-03-31 | 94.46 | 5.05 | 0.56 | 277,056,538.08 |
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