| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 832,811.35 | 96,108.83 | - | 736,702.52 |
| 2025-06-29 | 832,811.35 | 832,811.35 | - | - |
| 2025-03-30 | 9,904,907.78 | 832,811.35 | 43,913.34 | 9,116,009.77 |
| 2024-12-30 | 74.27 | 9,904,907.78 | 52,627,922.89 | 42,723,089.38 |
| 2024-09-29 | - | 74.27 | 74.27 | - |
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