基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证消费50ETF联接E(022055) |
净值：
1.2725
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：1.2725 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 826,308.00 | 0.07 |
| 600887 | 伊利股份 | 12,800.00 | 366,080.00 | 0.03 |
| 600690 | 海尔智家 | 7,600.00 | 198,284.00 | 0.02 |
| 601888 | 中国中免 | 2,000.00 | 189,120.00 | 0.02 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,000.00 | 171,700.00 | 0.02 |
| 603288 | 海天味业 | 3,400.00 | 125,868.00 | 0.01 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 400.00 | 106,956.00 | 0.01 |
| 689009 | 九号公司 | 1,200.00 | 66,708.00 | 0.01 |
| 688169 | 石头科技 | 400.00 | 60,824.00 | 0.01 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,200.00 | 52,488.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,244,046.00 | 0.20 | 89.98 |
| 租赁和商务服务业 | 189,120.00 | 0.02 | 7.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,794.00 | - | 1.07 |
| 住宿和餐饮业 | 23,450.00 | - | 0.94 |
| 批发和零售业 | 10,400.00 | - | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.22 | 4.96 | 1.40 | 1,135,347,558.70 |
| 2025-09-30 | - | 3.74 | 1.66 | 1,061,987,463.51 |
| 2025-06-30 | 0.54 | 5.18 | 0.76 | 768,373,634.55 |
| 2025-03-31 | 0.82 | 4.24 | 1.53 | 849,696,756.02 |
| 2024-12-31 | - | 3.46 | 6.21 | 857,033,928.85 |
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