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首页 > 基金> 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C(022057)
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嘉实季季惠享3个月持有期纯债C

(022057)
净值：
1.0189
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0189 2025-12-26
  • 净值走势
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C(022057)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.01890.02%
2025-12-251.0187-0.01%
2025-12-241.01880.01%
2025-12-231.01870.08%
2025-12-221.0179-0.04%
2025-12-191.01830.04%
2025-12-181.01790.04%
2025-12-171.01750.04%
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基金情况

基金全称 嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李宇昂
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.46亿元 份额规模 4.3901亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 -0.05%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.21%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-98.810.282,013,346,226.08
2025-06-30-129.441.92419,487,405.84
2025-03-31-106.634.741,200,453,946.08
2024-12-31-109.196.671,320,242,339.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-10-李宇昂4731.87
2024-09-102025-10-23李卓锴4081.82
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