信澳鑫怡债券A
(022059)
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累计净值：1.0241
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0241 | 0.03% |
| 2026-02-05 | 1.0238 | -0.06% |
| 2026-02-04 | 1.0244 | 0.18% |
| 2026-02-03 | 1.0226 | 0.13% |
| 2026-02-02 | 1.0213 | -0.36% |
| 2026-01-30 | 1.0250 | -0.05% |
| 2026-01-29 | 1.0255 | 0.05% |
| 2026-01-28 | 1.0250 | 0.08% |
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基金全称
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信澳鑫怡债券型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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林景艺 赵琳婧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0515亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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0.53%
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最近三月
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1.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 1,200.00 | 36,216.00 | 0.24 |
| 600028 | 中国石化 | 5,800.00 | 35,844.00 | 0.24 |
| 603967 | 中创物流 | 2,600.00 | 35,698.00 | 0.24 |
| 601857 | 中国石油 | 3,400.00 | 35,394.00 | 0.23 |
| 600273 | 嘉化能源 | 4,000.00 | 34,960.00 | 0.23 |
| 600064 | 南京高科 | 4,000.00 | 34,720.00 | 0.23 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 2,800.00 | 34,608.00 | 0.23 |
| 000895 | 双汇发展 | 1,300.00 | 34,411.00 | 0.23 |
| 601988 | 中国银行 | 6,000.00 | 34,380.00 | 0.23 |
| 601825 | 沪农商行 | 3,700.00 | 34,373.00 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 685,693.38 | 4.52 | 42.14 |
| 金融业 | 331,547.00 | 2.18 | 20.37 |
| 采矿业 | 186,159.00 | 1.23 | 11.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101,222.00 | 0.67 | 6.22 |
| 批发和零售业 | 66,410.00 | 0.44 | 4.08 |
| 租赁和商务服务业 | 51,464.00 | 0.34 | 3.16 |
| 房地产业 | 50,740.00 | 0.33 | 3.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,783.00 | 0.30 | 2.81 |
| 建筑业 | 32,835.00 | 0.22 | 2.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,632.30 | 0.12 | 1.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,408.00 | 0.11 | 1.01 |
| 教育 | 16,400.00 | 0.11 | 1.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,834.00 | 0.10 | 0.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,124.90 | 0.05 | 0.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.72 | 89.78 | 12.65 | 15,180,841.74 |
| 2025-09-30 | 9.25 | 84.33 | 9.54 | 20,606,486.30 |
| 2025-06-30 | 4.24 | 15.30 | 79.84 | 39,330,623.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-18 | - | 林景艺 | 329 | 2.41 |
| 2025-03-18 | - | 赵琳婧 | 329 | 2.41 |
| 2025-02-07 | - | 林景艺 | 71 | 0.08 |
| 2025-02-07 | - | 赵琳婧 | 71 | 0.08 |
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