信澳鑫怡债券A
(022059)
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累计净值：1.0221
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.0221 | -0.18% |
| 2026-05-13 | 1.0239 | -0.01% |
| 2026-05-12 | 1.0240 | -0.06% |
| 2026-05-11 | 1.0246 | 0.08% |
| 2026-05-08 | 1.0238 | -0.02% |
| 2026-05-07 | 1.0240 | -0.08% |
| 2026-05-06 | 1.0248 | 0.05% |
| 2026-04-30 | 1.0243 | -0.09% |
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基金全称
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信澳鑫怡债券型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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林景艺 赵琳婧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0508亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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-0.15%
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最近三月
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-0.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.97%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601000 | 唐山港 | 5,100.00 | 23,919.00 | 0.18 |
| 000408 | 藏格矿业 | 300.00 | 23,781.00 | 0.18 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1,000.00 | 23,160.00 | 0.18 |
| 000895 | 双汇发展 | 800.00 | 22,720.00 | 0.17 |
| 601318 | 中国平安 | 400.00 | 22,712.00 | 0.17 |
| 600015 | 华夏银行 | 3,100.00 | 22,692.00 | 0.17 |
| 601168 | 西部矿业 | 900.00 | 22,500.00 | 0.17 |
| 002233 | 塔牌集团 | 2,400.00 | 22,488.00 | 0.17 |
| 000157 | 中联重科 | 2,600.00 | 22,360.00 | 0.17 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 1,500.00 | 22,350.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 522,713.44 | 4.00 | 47.26 |
| 金融业 | 154,575.00 | 1.18 | 13.97 |
| 批发和零售业 | 81,137.00 | 0.62 | 7.34 |
| 采矿业 | 73,579.00 | 0.56 | 6.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67,734.00 | 0.52 | 6.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,137.00 | 0.32 | 3.81 |
| 租赁和商务服务业 | 30,216.00 | 0.23 | 2.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,608.97 | 0.22 | 2.59 |
| 建筑业 | 22,154.00 | 0.17 | 2.00 |
| 房地产业 | 21,710.00 | 0.17 | 1.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,476.00 | 0.16 | 1.94 |
| 教育 | 21,150.00 | 0.16 | 1.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,924.00 | 0.14 | 1.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.47 | 87.34 | 7.43 | 13,058,755.20 |
| 2025-12-31 | 10.72 | 89.78 | 12.65 | 15,180,841.74 |
| 2025-09-30 | 9.25 | 84.33 | 9.54 | 20,606,486.30 |
| 2025-06-30 | 4.24 | 15.30 | 79.84 | 39,330,623.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-18 | - | 林景艺 | 423 | 2.39 |
| 2025-03-18 | - | 赵琳婧 | 423 | 2.39 |
| 2025-02-07 | - | 林景艺 | 71 | 0.08 |
| 2025-02-07 | - | 赵琳婧 | 71 | 0.08 |
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